大盤分析

   周三，A股衝高回落，滬指圍繞2900點拉鋸，創業板繼續領漲。盤面上，多元金融、文化傳媒、房地產、教育、保險、貴金屬、證券、互聯網服務、工程建設、風電設備、鋼鐵、水泥建材等行業領漲，釀酒板塊小幅回調。題材股方面，AI語料、短劇互動遊戲、Sora概念、數字閱讀、Kimi概念、知識產權、參股期貨、AIGC概念等領漲。

   消息上，1、降息！MLF中標利率下調30基點；爲維護銀行體系流動性合理充裕，2024年9月25日，人民銀行开展3000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限1年，最高投標利率2.30%，最低投標利率1.90%，中標利率2.00%，此前中標利率爲2.3%。操作後，中期借貸便利余額爲68780億元。

   2、證監會發布《關於深化上市公司並購重組市場改革的意見》；堅持市場化方向，更好發揮資本市場在企業並購重組中的主渠道作用。“並購六條” 明確支持跨行業並購、允許收購未盈利資產。

   3、證監會公布《上市公司監管指引第10號——市值管理（徵求意見稿）》；指引》要求上市公司以提高上市公司質量爲基礎，提升經營效率和盈利能力，並結合實際情況依法合規運用並購重組、股權激勵、現金分紅、投資者關系管理、信息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值提升。

   消息上，大金融板塊掀漲停潮，天風證券、國海證券、太平洋、五礦資本、渤海租賃、魯信創投、國投資本、中糧資本、銀之傑、匯金科技等多股漲停。傳媒板塊拉升走強，上海電影、三六五網、福石控股、中廣天擇、華揚聯衆、中原傳媒漲停，中文在线、因賽集團漲超15%。

   狀態上，孔明認爲A股經過二次探底後，市場風險進一步下降。短期，行情則主要受到外圍市場波動、人民幣匯率波動及外圍地緣政治因素影響。對於投資者而言，市場底部基本確立，市場有望开啓中期反彈行情。具體方向上，中线可關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊，但要注意短期波動；短线方面，國企改革、證券、破淨股等板塊有望繼續保持活躍。

    短期兩個交易日，在重磅政策組合釋放之下，A股迎來放量暴漲，超跌反彈先看三天。那么，對於市場而言，這裏的上行究竟是反彈還是反轉呢？盡管短期市場連續拉升，但目前來看仍屬反彈性質。首先，短期的反彈主要是政策底再次夯實下的超預期提振。其次，反彈還是反轉主要看基本面回升的預期。第三，大方向確立下，战略配置正當時。對於 A 股來說，無論從整體估值水平還是現金分紅回報率看，都已進入價值投資區域，投資者可逐步开啓战略性配置。

   操作上，投資者在現階段可留意三條機會：一是央行組合政策釋放之下利好的金融機構；二是存量房貸利率下調趨勢疊加出海利好的家電以及汽車等行業；三是降息刺激之下，此前調整較深的房地產產業鏈條。今天焦點是：多元金融、房地產、零售等。

近期強勢股【海新能科、銀之傑、匯金科技、中南股份、天茂集團、五礦資本、永輝超市、亞泰集團、浙商中拓、寶塔實業、南華期貨、雙成藥業、愛建集團、恆銀科技、世榮兆業、天風證券、國海證券、海德股份、中糧資本、瑞達期貨、新力金融、跨境通、陽光股份、海能達、中航產融】持續連板，連板股留意：天際股份、金融街

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