【盤面分析】

有“小非農”之稱的ADP就業大超預期，創2023年8月來新高，服務業崗位猛增，但工資增速繼續放緩。全球金融市場對於美聯儲今年降息150個基點的預期過於亢奮，但是美聯儲鷹派發言導致股市和黃金出現回調走勢。A股在2024年以來處於再度下跌的態勢，市場情緒有所悲觀，再加上機構資金節前已經重倉，這裏護盤資金不積極，仍然要靜待真正的觸底機會。

騎牛看熊發現長白山4連板，大連聖亞3連板，旅遊+冰雪概念不斷升溫。根據中旅院，我國冰雪遊目前仍以觀光爲主，遊客佔比73%、滑雪度假佔27%；2021-2022 年冰雪季全國冰雪遊人次實現3.4億，冰雪遊收入4740 億元，在國內遊中佔比分別爲14%、23%，逐年提升；中旅院預計2022-2025 市場規模CAGR 有望實現15%。冰雪遊人均消費上千元，花費中住宿、滑雪、溫泉居前三，高线城市貢獻主要客源。隨着全國多地氣溫不斷走低，各大滑雪場陸續“开板”，冰雪消費不斷升溫。

三大指數集體低开，兩市個股跌多漲少，題材板塊方面固態電池、旅遊、鋰礦等概念表現較強，CPO、互聯網、傳媒娛樂等概念表現較差。固態電池概念股競價大漲，金龍羽、新綸新材等多股漲停，大衆集團子公司使用Quantumscape固態電池進行耐力測試，結果表明其可實現50萬公裏的超長壽命。受此刺激，美股固態電池股Quantumscape上漲43.08%。冰雪概念持續活躍，$長白山(SH603099)$4連板，大連聖亞3連板，龍江交通、三夫戶外等漲幅靠前，2024年1月5日，第40屆中國·哈爾濱國際冰雪節將盛大啓幕，哈爾濱市公休1天。此前元旦假期三天，哈爾濱累計接待遊客304.79萬人次，旅遊總收入59.14億元，達到歷史峰值。

AIPC概念早盤走強，智迪科技20CM漲停，雷柏科技、信音電子等紛紛跟漲，微軟將在Windows鍵盤上增加一個按鈕，以激活其AI Copilot服務，首批配備新按鍵的設備將於本月上市。氟化工板塊拉升，永和股份領漲，三美股份、巨化股份等紛紛跟漲，明確了2024年國內HFCs生產、進口、內用生產配額總量和企業配額分配方案等內容。隨着氟化工廠家提額審核最後期限的過去，制冷劑R143a及R507等產品的市場價格已开始“搶跑”。光伏概念股震蕩反彈，清源股份再度漲停，江蘇華辰、金剛光伏等紛紛跟漲，着力鍛長板，聚焦稀土、光伏、新能源汽車、5G等優勢產業鏈，鍛造一批“殺手鐗”技術，提升產業質量。

房地產板塊異動拉升，化債方向領漲，雲南城投漲停，津投城开、京能置業等紛紛漲幅靠前，根據中國債券信息網統計，近期監管部門已向地方預下達了2024年提前批專項債額度，隨同下達的還有提前批一般債額度。鴻蒙概念延續強勢，亞華電子漲近20%，前東方中科、延華智能漲停，根據華爲的規劃，全新HarmonyOS NEXT开發者預覽版將在今年第一季度面向所有开發者开放。中藥板塊異動拉升，啓迪藥業直线漲停，生物谷大漲超13%，龍津藥業、大唐藥業等跟漲，中藥成長邏輯逐步清晰化，短期補庫存、中期醫保解限放量、長期新品獲批接力，行業進入成長新周期。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證指數(SH000001)$周五多空對決，證券、銀行等金融板塊，盤中多次奮力反擊拉紅大盤，但是持續性不夠，所以又出現了回調的走勢，這樣的盤面表現很差。隨着指數的下行，多數個股再創60日新低，極弱個股創出了120日新低，市場進入到一定的悲觀情緒中，大盤K线也是越走越難看！接下來注意上證指數能否在2930點之上穩住。

$創業板指數LOF(SZ161022)$周五創出本輪行情的新低走勢，前幾天還在談論1900點的，現在开始談論1700點的故事了。本周跌幅較大的板塊主要集中在中小創題材板塊，新能源板塊的領跌對市場氣氛有所打擊，當日熱點無法持續，短线資金在虧錢效應下畏首畏尾，這裏依然是謹慎爲上，等待下周的反彈新機會。接下來注意創業板指數能否在1770點之上穩住。

【淘金計劃】    

隨着2024年拉开帷幕，A股上市公司陸續對外披露2023年業績預告。Wind數據顯示，已有54家上市公司對外披露了2023年業績預告，其中34家業績預喜，佔比超過六成。按照行業劃分，計算機、通信和其他電子設備制造業的公司最多，共有7家。券商機構則普遍預期，在多重積極因素的作用下，2024年A股上市公司盈利增速將迎來改善。

題材板塊中的銀行、家用電器、旅遊等概念是資金淨流入的主要參與板塊，航空、CPO、核電等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現據第三方預定平台，11 月中上旬，全國滑雪門票預訂量較2019 年增長147%。其中粉雪資源優質的東北等地區在政策加持下有望受益。此外，綜合目前經濟環境及航班漸進恢復，過往出國冰雪遊（2019 年約60 萬人次境內遊客赴日本北海道）或有所回流。

今年全國冰雪遊熱潮提前到來，平台相關預定較2019 年翻倍增長。冰雪遊季節性顯著，當年11 月至次年4 月爲一個完整周期，其中1-2 月出行人數佔冰雪季出行人數的85%。考慮今年雪季是疫後首個正常經營期，且冬奧會後冰雪旅遊普及提高，冰雪熱潮提前到來。

供給端方面，一方面2016 年以來我國出台系列政策鼓勵冰雪旅遊/冰雪運動發展，促國內滑雪項目增多；另一方面，滑雪項目的持續高景氣讓投資者看到機遇，除冰雪資源豐富的北方省份如吉林省/黑龍江省持續發力冰雪遊建設外，南方室內滑雪場項目也在快速展开，力求搶佔藍海市場。

我國冰雪遊以觀光爲主，年均遊客突破3 億人次，住宿、滑雪、溫泉爲花銷前三。從數據上看出遊熱度仍較高，冰雪旅遊與候鳥旅遊並重，出境遊快速增長，攜程春節假期出境遊訂單同比去年增長近20倍。當前出行鏈板塊估值已回落至疫情爆發初期水平，已基本消化此前的高預期和高估值。

#2024年是長期布局重要窗口#

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