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上周末環保板塊迎政策利好。消息面上，8月11日周日，中央和國務院印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》（下稱《意見》），這是中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。意見提出系列目標：到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元左右，非化石能源消費比重提高到25%左右，營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右；大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等。

受利好影響，環保方向周一早上大爆發，盛劍科技2板一字，宿遷聯盛換手2板，周五准天地板的長城電工反核收出5天4板，神霧節能3天2板，雪迪龍首板一字，東江環保，啓迪環境，華體科技首板漲停，清研環境，永清環保等20釐米漲停。（來源：wind，截至2024/8/12，以上個股僅供參考，不涉及投資建議）此次政策影響如何？新能源板塊後市逢低適合布局嗎？

新能源投資邏輯

1、綠色轉型政策推動，環保板塊迎來新機遇

《意見》明確提出到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元左右，非化石能源消費比重提高到25%左右，這爲新能源板塊提供了明確的增長目標和廣闊的市場空間。政策的系統部署將加速新能源技術的研發和應用，推動產業規模的快速擴張。特別是《意見》中重點強調的西北地區風電光伏、西南水電、海上風電等清潔能源基地的建設，或將直接推動相關產業鏈的發展。

2、新能源消費比重提升，帶動產業結構調整

隨着非化石能源消費比重的提高，環保板塊將迎來產業結構的深度調整。《意見》中提到的營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右的目標，將促使交通運輸等領域加速採用新能源技術，推動新能源汽車、風能、太陽能等產業的發展。另外，《意見》提出大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右的目標，這不僅體現了對環境保護和資源節約的重視，也爲循環經濟和新能源板塊帶來了新的增長點。通過提高固體廢棄物的利用效率，可以減少對傳統能源的依賴，促進新能源的开發和利用。

3、環保板塊估值低位，安全邊際較好

節能環保指數（884034.WI）當前市盈率爲25.19，低於上市以來88.09%的時間，當前估值低位，安全邊際較好。本次政策利好讓資本市場對環保板塊的關注度持續提升，特別是在當前市場缺乏明確主线的背景下，資金正在尋找新的投資機會。環保產業，憑借低估值及政策利好，後市有望成爲市場資金的新寵。（數據來源：wind，截至2024/8/12）

大咖觀點

展望未來，興業證券指出，環保行業在估值公用事業化後保持在相對低位持續震蕩，行業內部顯然出現分化。一方面注重運營的傳統環保業態紛紛具備“低估值、高股息”的特點，且在盈利確定性相對較高的加持下估值有望重估。另一方面，在經濟社會發展新階段，新產業催生了泛半導體廢氣治理等新的環保治理需求，誕生了一批新的成長型公司。一批依托自身原有優勢开拓第二增長曲线的環保公司亦值得持續跟蹤其二次創業進展。

國海證券認爲，環保行業部分細分賽道中短期需求提高，行業整體估值低於近一年均值，可以重點關注。隨着國家對生態環境保護的重視，以及相關政策的推動，環保行業的發展前景被普遍看好。特別是在新能源設備退役規模持續提升的背景下，專業化的設備回收利用需求將持續釋放，爲資源回收企業帶來持續增厚的利潤空間。

$碳中和ETF基金(SZ159885)$$科創新能源ETF(SH588830)$

$天合光能(SH688599)$#李大霄：市場轉折點正在靠近了##綠色低碳產業大利好！規模或達15萬億##龍頭月賺超30億，豬企好日子來了？##張文宏發聲：新冠已呈“階段性波動”#

風險提示：以上涉及個股不作爲推薦。ETF二級市場價格漲跌不代表基金實際淨值。市場有風險，投資需謹慎。

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