2024年一季度策略報告
先明確一個觀點:2882點底部確立,這裏將展开波段行情,一季度確定性最強!
一、2023年全球資本市場表現
A股的2023年正式收官!繼2022年三大指數集體回調之後,今年A股三大指數繼續集體回調,
滬指累跌3.7%,深成指累跌13.54%,創業板指累跌19.41%;
納斯達克以44.22%的漲幅位居首
日經225以28.24%的漲幅緊隨其後。
中國台灣加權居第三位,2023年累計上漲26.83%。
標普500、德國DAX30、印度孟买SENSEX、韓國綜合指數也漲幅居前
二、決定A股強弱四要素:資金面、政策消息面、估值、技術等,下面咱們一起談談這四個要是
1、資金面
2023下半年,提出“活躍資本市場”後,社保、養老金、證金、匯金等國家隊是逐步买入,相信2024年一季度也會持續。同時平准基金的立法一旦完成,進場也是水到渠成的事情。
這兩年公募基金應對贖回,被動賣出,這是消費核心資產、新能源等持續下跌的主要因素;相信2024年,只要市場一穩定,公募的壓力就會降低;
2023下半年北上資金持續賣出一千多億,是對A股三年持續下跌失望後的技術止損,現在砸下來了;預計2024年,這個流出將延緩,不排除再出重新大幅流入,畢竟市場估值優勢已經非常明顯。
私募,有強平和業績評估要求,這輪下跌,前期大部分是主動降倉位,目前大部分都是低倉位;這是目前市場非常強大的一個多頭。
諸多散戶、大戶、遊資,大部分也是深度套牢,想走的都走了,剩下的都是深度套牢的,估計沒有漲個30%也不會走;一旦市場穩定下來,信心就有了,那么這些前面走掉的資金,肯定還會回來。
2、政策消息面
2023下半年諸多利好:降息+降准、降低印花稅、降交易手續費;控制新股IPO數量,嚴格控制解禁套現、轉融通新規;諸多造假被處罰等等,都在說明一點,管理層希望股市好起來!
相信在2024年,還有一批利好在路上!希望對IPO進出、造假嚴懲,出手更強一些;
3、估值
上證指數的平均市盈率11.6倍,是美國三大指數的一半;
滬深300指數只有8倍市盈率,市淨率只有1.17倍,只有美股的三分一;
諸多核心品牌資產,比如消費、醫藥、新能源等已經跌三年,都是低估值+超跌+業績穩定的品種,2024年將迎來估值修復過程;相信大部分有20-30%估值修復空間,龍頭將超過50%;
4、技術,一句話表明觀點:3000以下,機會大於風險,一季度是最佳反彈窗口!詳細分析可以跟蹤海西一狼每天的文章,有早評,還有收評。
三、2024年一季度市場主线,需要關注幾個問題:
1、1月中下旬的業績預告窗口,會有諸多業績雷出現,務必回避沒有業績支撐的題材股,妖股等;
2、低估值核心資產、消費等,大部分跌3年,新能源跌幅都在60%以上,可以挖掘業績確定性強,超跌滯漲、估值在歷史低位的品種;這個方向容易出現20-30%估值修復,龍頭會有50%以上的修復機會。
3、對於2024年一季度,咱們方向是兩大一小:低估值核心品牌資產,重點是消費+新能源雙主线,另外超跌低估值科技龍頭輔助。詳細可以回顧海西一狼12月下旬發文的《低估值+超跌核心品牌資產30強》
4、目前只有一個策略:耐心持有這些優質品種!
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鑑於個人水平,不可能每次精准分析,投資者不可刻舟求劍,文章涉及的個股及觀點,僅供參考,以此交易,風險自擔!
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$滬深300(SH000300)$$上證指數(SH000001)$$五糧液(SZ000858)$
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