一

2024年的外圍形勢，節前文中已經分析，兩大拐點均指向2024年外圍形勢的好轉。我就不贅述了，未看的，可點擊藍色鏈接查看。

說完外圍，今天就來盤點一下我們自己。整體來說，好壞各有。

先說，不好的部分。

2023年，整體來說，預期落差比較大，很多人原本想乘疫情放开大幹一場，結果發現反被大幹了一場。

一大原因是地產不振。地產政策多次寬松，但地產始終未見明顯復蘇，反而是疲態愈發明顯。

地產再次彰顯其周期之母的威力，不僅把地產上下遊搞趴下了，連帶把大宗消費乃至日常消費都拖下水了。

另一大原因是股市不振。A股的大跌，尤其白馬股的大跌，讓前兩年大舉殺入股市的民衆損失慘重，而A股跟外圍股市的巨大反差，更增強了民衆的消極情緒。

總的來說，整體微觀感受很不好，民衆的消極情緒上升。

再說，好的部分。

一是外交上。我國撮合了沙特和伊朗的歷史性和解，不僅緩和了美國對我國的全球圍堵之勢，也進一步疏通了亞歐大陸橋的樞紐地帶。

一是科技上。突破不少，而且都是針對大規模產業的。

首先是華爲mate60系列的發布，標志我國成功突破了美國的芯片封鎖，讓高端芯片國產化成爲現實。

其次是首艘國產大型郵輪交付，標志着我國囊括了造船業的三顆明珠，其他兩個是航母和大型液化氣運輸船，民用造船業躍居世界首位。

再次是汽車出口成爲全球第一，反超的關鍵是我國新能源車的崛起，標志着我國新能源汽車成功开啓國際化進程，進入全球賽道。

再則是C919飛機投入商業運營，標志我國大飛機商業化進程正式开啓。

半導體、船舶、汽車、飛機。。。這些均代表着工業化的最高科技水准，更是對應着龐大的市場空間。他們的突破，則打开了我國下一步經濟發展的空間。

比較好壞兩方面，大家會發現其實很契合經濟轉型期的特點：傳統行業不斷衰敗，科技行業蒸蒸日上。

只是科技行業突破帶來的紅利，尚不足以對衝傳統行業的走弱，從而出現了經濟不振、民衆收獲感不強的局面。

展望2024年，傳統行業的扶持力度會繼續增強，科技行業突破的紅利會進一步釋放，整體形勢大概率會比2023年好。

二

再看股市。

2023年初，大家都期望有一場解禁復興牛，下圖的預測圖一度廣爲流傳。

結果，大家都知道，雖然指數跌幅不大，但傷害性極強，尤其優質股方向多是大跌，腰斬的比比皆是。

回歸整年，也不乏活躍的主线，一二季度的ai和中特估、三四季度的華爲和傳媒、年末的妖股。

翻倍的個股不在少數，但整體的收獲感很差。

根本原因是市場遊戲規則的變化，原先是公司質地爲主導的價值遊戲，而今年全面轉向題材炒作爲主導的籌碼遊戲。

尤其，四季度的玄學輩炒作，把題材炒作的氛圍烘托到極致。

遊戲規則變了，若手法沒變，結果可想而知。今年機構票的表現，就是最好的例證。

展望2024年，最重要的觀察還是遊戲規則會不會出現修正。

目前來說，全面轉向概率不高，但局部修復的概率還是很高的。

優質股的優勢在於估值跌到歷史底部。滬深300指數當前的動態估值爲10.51倍，比滬指1664點時低18%；上證50指數當前的動態估值爲9.2倍，相比滬指1664點時低28%。

優質股的修復隨時都可能出現，不過由於上方籌碼的限制以及增量資金有限，想持續大漲很難。

優質股無力大作爲的背景下，題材投資則會取而代之，引領市場人氣的方向，籌碼遊戲會繼續主導市場。

唯一的變數就是平准基金正式入場，不過目前看有風聲不斷，但尚未實質性進展，只能邊走邊看了。

總結來說，2024年會比2023年好，優質股會有修復行情，不過題材炒作大概率仍是主流，除非平准基金入場。

三

最後簡單說說，明天的行情。

指數來說，節前繼續上攻，有利於多頭情緒的積累，但是量能萎縮，調整隨時可能出現。

不過，上周四三大指數均放量突破下跌趨勢线，這波反彈大概率會持續一段時間

可以適當積極一點，尋找試倉的機會。

主线方向上，可以留意MR、新能源，鴻蒙和AI做備選。

上周五是MR帶動科技方向的整體活躍，AI的CPO一度試圖修復，但後續跟風明顯不足，鴻蒙在盤末也有明顯表現，不過尚缺乏人氣旗幟。

上周五新能源集體調整，不過調整幅度有限，走勢還是很強勢的，主线格局不變，留意調整後的企穩力度。

節奏上，還是主攻回調機會。比如上周五，MR強勢，新能源調整，反而可以更留意新能源回調後的企穩機會。激進的，也可以輕倉參與橫盤突破的機會。

風險厭惡的，可以繼續看ETF，可繼續關注光伏ETF、新能車etf、電子ETF和券商ETF的回調企穩機會。上周已經上車的，做好跟隨就是。

上周五算是給2023年收了一個好尾巴，希望大主力再接再厲，給2024年开個好頭。

就這。

最後感謝一下上周五打賞的朋友，很多朋友都是多次打賞第一次留言，在幕後默默支持，很是感動。在此一並謝過，你們的肯定和支持是我堅持寫作最大的動力

本文作者可以追加內容哦 !