市場快訊

今天（7月1日），A股三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.06%，深成指跌0.06%，創業板指漲0.35%。滬深兩市全天成交額7110億元，兩市超2800家個股下跌。

板塊跟蹤

板塊題材上，食品飲料、美容護理、房地產表現相對較強， 機械設備、電力設備、汽車表現相對較弱。

熱門板塊跟蹤#白酒#

今日白酒板塊上演“狂飆”行情，低开高走，最終收漲2.35%。一直以來，白酒板塊的走強也與宏觀經濟環境密切相關。近期國內經濟數據顯示，GDP增長穩定，消費市場活躍，這爲白酒行業提供了良好的基本面支撐。人民幣匯率上升，助力國內風險資產上漲，特別白酒作爲優質核心資產受到市場青睞。

【點評】

當下進入中報窗口期，白酒相對其他板塊業績確定性較高，預計高端白酒企業將延續穩健表現，次高端白酒企業受經濟影響相對承壓，地產酒表現良好，業績略超市場預期，有望進一步提振板塊信心。疊加前期調整後白酒板塊估值已處相對低位，因此對資金具有一定吸引力，配置性價比較高。渠道端來看，目前爲白酒傳統淡季，更多以庫存去化/穩定價盤爲主，渠道/終端銷售較爲平穩。

以上觀點來源: Wind，僅供參考，不代表安信基金觀點。

後市展望

發改委今日在發布會上表示，近期將出台恢復和擴大消費的政策文件，隨後《關於促進汽車消費的若幹措施》和《關於促進電子產品消費的若幹措施》正式印發。下半年，進一步做好促進消費工作是提振經濟的重要方面。

盤面，釀酒、食品飲料、醫藥、零售以及地產鏈等，傳統意義上的促消費板塊表現出明顯的抗跌性，起到階段資金避風港作用；不過，這次發改委也明確指出，要順應新一輪科技革命趨勢，促進電子產品消費升級，應用人工智能、人機交互、虛擬現實、超高清視頻等新一代信息技術，培育電子產品消費新增長點。

近期大盤調整和縮量反彈過程中，領漲的方向都是上半年超跌板塊的反彈。地產的邏輯影響能否持續走強，消費的復蘇也沒有明顯體現，零售強勢有否持續性，還需要進一步觀察；而今年的重要主线數字經濟AI等強勢熱點仍然低迷，但反復震蕩築底的調整有望接近尾聲。

目前股指仍處中樞下方，策略暫不宜激進，市場仍在等待下周美聯儲議息和政治局月末工作會議等重要事件落地，走勢結構上，還需靜待盤整背馳的底分確認信號出現，再做進一步考慮。

以上觀點來源: Wind，僅供參考，不代表安信基金觀點。

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