作者 | 市值風雲基金研究部 編輯 | 小白

最近北向資金快被罵慘了，說聰明資金不幹人事，天天無腦砸。近一個月北向資金基本屬於小买大賣，單日淨流出超50億的就有5個交易日，近20個交易日合計淨流出266億。 縱觀2023年，下半年的行情要比上半年艱難很多。三季度以來，除7月北向爆买470億，已連續5個月淨流出。但全年北向資金仍有近300億的淨流入。尤其近日美聯儲釋放明年降息預期後人民幣升值，北向資金也开始逐漸回流。 （注：Choice數據，市值風雲制表，數據截至12月18日） 截至2023年12月18日，北向資金仍持有A股市值1.93萬億，環比上月減少1432億，剔除掉淨流出266億，近一月北向資金的收益率爲-5.6%，跑輸滬指1.4個百分點。那在北向“出逃”的背後，又偷偷對哪些個股加倉了呢？ 對龍頭股的態度开始分化 截至目前，釀酒行業仍是北向持倉的基石，持有市值高達1962億，其中茅台佔據大頭，持有1429億。近一月食品飲料板塊不佳，大跌8.4%，在申萬31個行業中跌幅居前三。 同期貴州茅台股價也是回落5.57%，但北向資金並未對其減持，而是加倉54萬股，同獲加倉的還有舍得酒業。相反卻對五糧液進行了減倉，而重慶啤酒單月大跌18%，這頭也不回的下跌趨勢，北向也是出力了，爆砸超400萬股。 （注：，重慶啤酒日K线） 而近期活躍的電子板塊，北向資金持有半導體板塊623億市值，持有電子元器件548億市值。近一個月，板塊下北向增持最大的個股是韋爾股份、匯頂科技、匯川技術和大恆科技，而對龍芯科技、鵬鼎控股進行了大幅減倉。 近一個月，北向持有市值排名前二十的個股總市值爲6766.3億，環比減少500億。雖然期間這些個股的表現慘淡，但北向仍選擇逆向加倉，對13只個股進行了增持。前二十大名單環比變化不大，只有韋爾股份代替分衆傳媒衝進榜單。 而加倉幅度較大的有韋爾股份和福耀玻璃，增持股份數量均超流通股的1%。同時，伊利股份是被減持的個股裏幅度最大的。 另外，前二十大中近一個月跌幅超10個百分點的有6只個股，但北向的態度卻有所區別。對於鋰相關的寧德時代、比亞迪北向選擇抄底，而對銀行、保險股的招商銀行、中國平安卻不待見。 整體看，北向仍然對超跌的新能源、醫藥、半導體比較感興趣，區別對待白酒、家用電器龍頭股。 （注：Choice數據，市值風雲制表，數據截至12月17日） 青睞電子板塊、減持電力設備 個股上看，增持幅度排名前20的個股中，北向資金尤愛電子板塊，相關個股佔居6個席位。但出人意料的是，在電子板塊中北向的注意力主要是在半導體、消費電子和元器件上，並非近期炒作的算力、AIGC等。 這6只個股，除協創數據近1月漲幅亮眼，上漲21.4%，其余5只均表現大跌，富樂福、歐菲光、博碩科技均跌超20%，但北向卻逆勢加倉。 （注：Choice數據，市值風雲制表，數據截至12月17日） 另外，北向資金對家用電器也頗感興趣，該板塊下的立達信、德昌股份、奧佳華上榜。這三家財務基本面表現不錯，吾股排名分別爲651、1264、2383名。 另一方面，減持居前的多爲電力設備行業的。科達利、良信股份、廣聯達、明陽智能、南網科技均榜上有名。免責聲明：本報告（文章）是基於上市公司的公衆公司屬性、以上市公司根據其法定義務公开披露的信息（包括但不限於臨時公告、定期報告和官方互動平台等）爲核心依據的獨立第三方研究；市值風雲力求報告（文章）所載內容及觀點客觀公正，但不保證其准確性、完整性、及時性等；本報告（文章）中的信息或所表述的意見不構成任何投資建議，市值風雲不對因使用本報告所採取的任何行動承擔任何責任。

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