拉回買進美股時機已到!法人:日圓大跌長線投資可進場

2023-09-11 13:53:00    編輯: 姚 惠茹
導讀 台股近一個月呈現高度震盪,從台股各個子產業表現觀察,可以發現漲幅排名前五的子產業,依序為電子通路的 5.41%、通信網路類股的 3.63%、橡膠類的 2.05%、電子零組件的 1.97%,以及化工類...


台股近一個月呈現高度震盪,從台股各個子產業表現觀察,可以發現漲幅排名前五的子產業,依序為電子通路的 5.41%、通信網路類股的 3.63%、橡膠類的 2.05%、電子零組件的 1.97%,以及化工類股的 -0.17%,較同期台股大盤的 -2.22% 跌勢表現突出,其中居冠的電子通路族群,漲幅更較大盤多出 7% 以上,顯現 AI 概念股正進入短暫休息階段,資金外移挪動到其他子產業。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示, 蘋果 9 月 13 日將舉辦發表會,雖然總經數據相對疲弱,但每次蘋果新機的價格都會調漲,因此供應商對消費力道並不樂觀,已經將備貨數量下修,對台股供應鏈後市仍需觀察。

鄭翰紘指出,年底大選在即,根據以往經歷,大選多會祭出政策利多,看好軍工、生技等產業,像是軍工股高度相關的台北航太展將登場,相關個股近期表現亮眼,根據歷史經驗,台股與美股在 9 月通常是每年表現最差的月份,但預期 Fed 這次 9 月仍將暫停升息,有利資金行情。

美股方面,群益投顧表示,風險偏好投資人若錯過上一波美股大漲的機會,尤其是科技股,等股價修正仍可逢低布局美股,儘管美國企業第二季獲利衰退 5.92%,但為獲利谷底,預期第三季獲利成長小幅翻正,第四季後獲利成長加速,可布局零售百貨業,下半年可望有爆發性成長的產業。

美元指數方面,預期 Fed 升息已接近限制性領域,多頭部位開始減少,但從另一個角度來看,美元彰顯美國整體國力,目前美國經濟強於歐洲,以美元支付的交易未減反增,因為美元仍是全球認可的貨幣,並為遍布全球的跨國銀行交易首選的幣別,預期美元指數走勢,仍屬於橫向震盪整理。

日本方面,群益投顧表示,日本央行(BOJ)將在 9/22 公布利率會議結果,預估 BOJ 將維持現有的量化寬鬆 YCC 框架不變,主因是 BOJ 最新通膨預估,下修 2024 年通膨增速至 1.9%,低於 2% 以上目標,顯示 BOJ 認為日本經濟復甦並不穩固,工資尚未強勁增長,仍有賴寬鬆政策支持。

日圓方面,群益認為,日本央行會議允許長期利率上緣在 0.5% 至 1% 之間浮動,並非放棄 YCC 政策的前奏,相反是為阻擋日本債市的投機性幹擾,預估 BOJ 會議將維持 YCC 不變,有利日圓震盪走貶,但隨著美聯儲升息近尾聲,日圓再貶值空間有限,長線投資人可逢低分批布局。

(首圖來源:shutterstock)

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