基石投資者洞察:7月中旬迎來密集解禁,上半年基石解禁市值達243億

2023-07-13 19:00:58    編輯: 活報告
導讀 據LiveReport大數據,2023年上半年,34家公司的128家基石投資者迎來解禁。按解禁日股價計,解禁股份的總市值約爲242.93億港元,佔34家公司總市值的2.88%。 從月份分布看,1、6...

據LiveReport大數據,2023年上半年,34家公司的128家基石投資者迎來解禁。按解禁日股價計,解禁股份的總市值約爲242.93億港元,佔34家公司總市值的2.88%。

從月份分布看,1、6月份公司的基石解禁家數最多,分別爲8家及9家;相應的基石投資者數亦相對較多,分別爲一月份33家,6月份24家。

從解禁日的浮盈虧上,2月份解禁的基石總浮盈18.33億港元。其中最大浮盈的公司爲中國中免,約浮盈18.30億港元;其次爲檸萌影視,約浮盈0.16億港元。而4月份總浮虧27.79億港元,浮虧最大的公司爲中創新航,約浮虧27.95億港元。

來源:LiveReport 大數據

從行業分布看,上半年解禁的128家基石投資者共計參投8個行業。其中,參投非必須性消費的基石投資者42家,佔總數的32.81%;其次爲醫療保健29家,佔總數的22.66%。從公司數量上看,非必須性消費及醫藥保健亦名列前茅,由此可見,非必須性消費及醫藥保健行業爲2023年上半年解禁的主力。

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2023年上半年解禁的基石投資者中有部分曾參投多家公司,其中嘉實基金參投6家,按投資金額計,智雲健康及檸萌影視參投最大,均約爲1.57億港元,但結果各有不同,智雲健康約浮虧0.99億,檸萌影視約浮盈0.13億,整體則浮虧1.43億。

從下圖中可發現,個別基石投資者在同一公司分多個不同主體參投,如安吉系、浙江長興系及中國太保。

從整體收益上看,廣發證券約浮盈1.06億,混合所有制改革基金約浮盈0.28億,而中國太保則約浮虧2.35億。

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據LiveReport 大數據,港股2023年7-9月份共計11家新股公司的基石解禁,7月份5家解禁,總解禁成本約10.32億港元,目前浮虧總額約0.32億港元,佔總成本的3.10%;8月份無解禁;9月份6家解禁,總解禁成本約8.99億港元,目前浮盈總額約7.79億港元,佔總成本86.65%。

從解禁周期上看,7月份解禁的公司分別有億華通、博維智慧、美麗田園、百果園及潤華服務,其中億華通已經於12號解禁,解禁股本佔H股總流通約35.31%,本次解禁後億華通H股全流通。

值得關注的是,博維智慧(1204.HK)於本月15號解禁,屆時上市前投資者及主要股東均同日解禁,故博維智慧的股份將全流通。博維智慧自4月底开始一路飆升,截至目前已累計上漲174.0%,區間成交量約4659.98萬股,區間成交金額約1.16億港元。

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上市後累計漲幅最大的是3D MEDICINES(1244.HK),約累計上漲374.78%,跌幅最大的是中寶新材(2439.HK),約下跌52.38%。此外,同爲9月底解禁的數科集團亦已腰斬,當前市值僅余2.34億。

從浮動盈虧上看,7月份解禁的公司中,博維智慧約浮盈0.52億港元,而當前跌幅較小的是美麗田園。需要注意的是,本月16號美麗田園除基石解禁外,其余禁售都於當日全解禁,屆時美麗田園股份全流通,市值維穩壓力倍增。

9月份解禁的公司中,僅3D MEDICINES 浮盈,當前約浮盈8.79億港元,3D MEDICINES 當前爲港股通標的,且自6月中旬开始,港股通通道持續加倉超50萬股,另外,6月23日發生一次存倉,約1914.34萬股存入華盛證券。

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從基石投資者情況上看,浮虧最大的是中寶新材的基石ZhongBaoNew materials. Ltd,,由北京安吉豐瀚(有限合夥)持有全部權益,此基石背後有安吉系的身影。

下圖基石投資者中,嘉實基金出現兩次,分別投了億華通及3D MEDICINES,目前來看億華通約浮虧0.17億,而3D MEDICINES則浮盈2.94億。

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值得關注的是,關於即將解禁的博維智慧,上次說過吳在權的股份所在經紀商爲華富建業(前稱中國通海證券),且部分國配或乙組也存於此經紀商。據最新數據,華富建業持股量爲8526.0萬股,較6月初持續減持超400萬股。

從減持時間點上,6月6日減持20.0萬股;6月13日減持247.40萬股,此爲轉倉至渣打銀行;6月15日減持38.0萬股;6月23日至7月4日陸續減持合計17.20萬股;7月7日減持111.20萬股,此爲轉倉至花旗銀行。自上市以來,華富建業通過轉倉或出售已減持約1638.0萬股。

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