世界巨頭看好，A股又被看好了？創業板新低，後續怎么看！

1巨頭的表演

市場整體探底回升，滬指小陽线、深指接近小十字星，創業板指數小陰线，一個比一個弱。走勢上今天全靠大金融救場，午後一波快速拉升，滬指被強勢拉紅。市場成交額較昨天放量，說明指數一有動作還是有資金愿意來參與一下的。兩市成交額8500多億，較前一交易日放量450多個億。北向資金全天淨流入近30億，連續兩個交易日淨流入。

板塊方面，工程咨詢領漲，本質上也AI應用方向的分支。AI其他方向調整的比較狠，傳媒、知識產權等板塊都有比較大的調整，部分個股走的比較極端，昨天漲停今天跌停。光模塊被接連的減持打壓，集體調整，AI+依然是市場關注的焦點，所以調下來大概率還是低吸的機會，AI+方向現在策略做起來比較容易一些，高低點都走出來了，可以作爲參考。不過波動太大，一般人的心髒難以適應，量力而行。

豬肉雞肉漲的比較好，本質上還是超跌反彈，從近期產業的調研情況來看，豬肉產能並沒有出現較爲明顯的去化，而市場前期擔心的豬瘟，實際影響情況也很難判斷，現在行業處於僵持階段，有挺不住的了產能才會开始主動去化。但從技術走勢上看，這種持續下跌後單日反彈的方向，能否參與就看後面回調會不會破了低點。

大金融今天表現的強勢，是帶動指數的重要力量，銀行板塊表現的最強勢，邏輯上可以解讀爲存款利率降低帶來的淨息差擴大，當然這個也會影響存款的總量，相當於以量換價。還有一點就是領導又开始提中特估，大金融也是中特估行業的重要分支之一，之前總提金融讓利實體經濟，所以銀行估值一直被壓得很低。中特估前期調整的邏輯是因爲地方債的傳聞，近期官方各種表態後風險被拆除了，既然領導還在提夯實中國特色估值體系的內在基礎，那後面還會有機會。

新能源板塊近期應該是市場最慘的方向，隆基喊產能過剩、天合減持、寧王被下調評級，一波接一波的打擊，今天長城董事長又喊話動力電池產能嚴重過剩！新能源整體屬於利空情緒釋放階段，行業情況決定了板塊只有結構性機會，下跌是檢驗個股質地最好的時候，還在堅守的要注意調倉換股。

管理規模超過2萬億美元的東方匯理資管首席投資官表示，世界財富正在從西方轉到東方，中國公司的估值現在非常便宜，全球的投資者更愿意以10倍的市盈率購买A股，而不是以平均19倍的市盈率購买美股。一邊是下調龍頭估值，一邊是看好低估值，外資機構在這玩混合雙打呢？不用管他們怎么說，看他們怎么做就好了，盯着匯率，盯着北向資金就OK了。大A股十年如一日的守着3000點，合着是爲了給外國佬一個低吸的機會？

2數據要素

最近聊傳媒的時候一直在強調一個數據資產重估的邏輯，這個只是短期在傳媒板塊體現的比較強，但是整體的數據要素資產也值得重點關注。政策上已經將數據作爲與土地、勞動力、資本、技術並列的生產要素，“加快培育數據要素市場”，同時在不斷推動數據資產並表，數據資產的重要性不斷提升。

從企業發展的角度來說，一個企業發展到一定規模後市場空間已經基本打完了，技術進步可能一時半會難以突破，這個時候想要有突破，通過精細化管理來進一步提高效率是其重要的選項之一。怎么來實現呢？數字化轉型，經常看上市公司定期報告會看到不少這類表述。高瓴資本投資傳統企業很重要的一個思路就是幫助企業數字化轉型，提高效率從而帶動企業成長，這一點放在宏觀層面一樣適用，所以越是經濟增長乏力的時候，推動數據要素發展的意愿就越強烈。

《國務院關於數字經濟發展情況的報告》中提出下一步任務中明確加快出台數據要素基礎制度及配套政策核心方向，下一步有望迎來數據確權、交易等具體產業政策的持續落地。這個方向有一定的政策預期。

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