今日早盤，中船系板塊大幅拉升且領漲兩市，板塊個股方面，截止午間收盤，昆船智能20cm漲停，中船防務漲停且獲3天2板。此外，中船漢光漲超14%，久之洋、中國動力、中船應急等股漲幅居前。

船舶龍頭連日上漲，多只人氣股獲增持

近日，中船系概念股持續走高，截止今日午間收盤，以近3日數據統計，中船漢光累計上漲近36%，昆船智能、中船防務、中國動力漲幅也均超20%。消息面，據中國船舶集團經濟研究中心觀察，近日5年船齡的Aframax型油輪二手船價爲6250萬美元，同比增長了27.6%，已達到新船價格的95%。此外，工信部統計數據顯示，今年一季度全國承接新船訂單1518萬載重噸，同比增長53%。

華西證券近日研報指出，當前造船行業基本面處於20年一輪的船舶大周期與訂單高增長、業績即將兌現的小周期，民船方面是周期復蘇邏輯。而中船系的大部分船廠產品包括軍船和民船，軍品本身應具備較高估值溢價，此外我國軍艦建造具有較高水平，已出口至巴基斯坦、泰國等一帶一路多個沿线國家，未來軍貿空間廣闊。此外，板塊公司PB均處於較低水平，板塊有望迎來業績與估值共振。

從資金面來看，多只中船系人氣股近日獲槓杆資金連續增持。截止5月16日，以近3日數據統計，中國船舶獲融資資金淨买入近1.5億元，亞星錨鏈、天海防務、中船防務3股也獲超1000萬元的淨买入。此外，對於北向資金方面，同樣以近3日數據統計，中國船舶獲北向資金淨买入近1.55億元，中船防務淨买額近1800萬元，中船科技也獲近500萬元淨买入。

中特估行情再升溫，軍工賽道估值重塑

目前，中特估邏輯繼續升溫，軍工板塊也受催化走高。今日早盤獲漲停的軍工概念股中，除中船系股外，中天火箭、長城軍工等多股也封板漲停。德邦證券近日研報指出，目前多家軍工集團/企業實現2023Q1开門紅，並朝着全年目標任務奮進，Q2作爲全年時間過半任務過半的關鍵節點，企業生產有望進入提速階段。同時國企改革仍是部分軍工集團的主要任務之一，國企改革機會或將持續。

對於可關注的標的方面，篩選軍工板塊國企，累計共有20余股今年一季度歸母淨利潤實現盈利且同比正增長，其中，中船科技業績同比增長2.7倍，位居榜單首位，中航西飛、振華風光、航天電器、中航光電等股業績增速也居於前列。若從估值水平上統計，中國重工、航天電子、內蒙一機、航天發展、海格通信市淨率相對較低，而內蒙一機、七一二、中航重機、中航光電、中國海防市盈率較低。