【市 場 綜 述】

大盤今日低开高走，創業板指表現強於滬指和深成指。截至收盤，北向資金全天淨买入135.58億元。滬指收報2954.70點，漲1.38%；深成指收報9441.05點，漲2.71%；創業板指收報1879.50點，漲3.85%。盤面上，電力設備、美容護理、食品飲料板塊漲幅居前，煤炭板塊跌幅居前，新能源賽道集體走高。

數據來源：WIND

【要聞點評】

1.“十四五”規劃《綱要》實施中期評估報告發布，主要指標進展總體符合預期

“十四五”規劃《綱要》實施中期評估報告發布。報告顯示，“十四五”規劃《綱要》實施兩年多來，進展情況良好，主要指標進展總體符合預期。

“十四五”規劃《綱要》從經濟發展、創新驅動、民生福祉、綠色生態、安全保障五方面提出了20項主要指標。總的看，這些目標和指標的實現情況基本達到預期進度要求，主要指標中，16項基本符合或快於預期。（央視新聞）

評論：

在全球不確定性加劇的背景下，“十四五”前半段的指標基本符合預期，表明中央積極推動創新、綠色等新經濟動能發展，構建現代產業體系，推動經濟高質量發展。

【市 場 觀 點】

大盤今日低开高走，創業板指表現強於滬指和深成指。行業上，電力設備、美容護理、食品飲料板塊漲幅居前，煤炭板塊跌幅居前，新能源賽道集體走高。 近期銀行數據反映主要矛盾集中在地產部門，中央可能需要着重化解地產部門風險。另一方面，12月鋼廠高爐开工率均值較去年同月上升3.2個百分點，表明經濟正在邁入復蘇軌道。配置上，建議將重心轉向下半年行情的核心產業主題上，堅守科技、能源資源和國防三大安全領域的優勢品種。

【投 資 風 向】

順周期、科技、白馬三階段策略依次布局

1）可考慮布局直接受益於本輪穩增長政策的順周期行業，建議關注城中村改造相關的物業管理、家居、消費建材及周期性行業；2）政策落地帶動市場情緒恢復之後，建議可考慮積極布局前期跌幅較大的科技行業，包括半導體、AI國產化、信創、新能源車和零部件、消費電子；3）隨着實體經濟進入穩態復蘇區間並且外資拋售進入尾聲後，外資重倉板塊或有望迎來業績和估值的雙重拐點，建議關注新能源、互聯網、消費和醫藥白馬。

受益於擴大內需政策的地產、消費及基建

兩會再次將“擴大內需”作爲2023年宏觀政策的首要重點。內需主要包括投資和消費。因此我們認爲政策關注重點的促進消費恢復、地產平穩運行及發揮好基建對經濟的壓艙石作用等均也將會成爲市場熱點政策主題。建議關注疫後消費復蘇、地產、基礎設施等板塊。

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