01 大盤復盤

今天三大股指集體收漲，滬指漲0.58%，深證成指漲0.53%，創業板指漲1.06%。

兩市量能去到8329億，比昨天縮量了30余億。

盤面上，翻紅跟翻綠的個股數五五开。

上漲方面，醫藥醫療、非銀金融以及消費板塊漲幅居前。

今天的醫藥醫療是全天強勢，原因有兩個：

一個是因爲情緒面刺激。

昨天美國頂級癌症治療和研究機構發布了一份公告稱，在臨牀前研究中，該機構科學家开發出一種能殺死所有實體惡性腫瘤（癌瘤）的靶向化療藥物；

另一個是醫藥行業自身存在很強的邏輯。

自2021年5月見頂以來，醫藥行業已經持續調整了兩年多，目前調整已經算挺充分，加上人口老齡化不可逆，醫藥剛需只會增多不會變少。

持盈兄在《從識別趨勢到選定板塊，再到瞄准個股，持盈兄是怎么考慮的？》裏提到過，人口因素是長期影響因素，醫藥醫療行業是值得加入的，只是不能用中线甚至短线的思維來看待，得堅持住。

而非銀金融以及消費板塊是午後被拉升起來的。

一般來說，非銀金融的拉升可以看作上面派人暖場，所以股市裏有這么一句話“權重搭台，題材唱戲”。

配合着今天兩份官媒發布的文章，鼓勵信號更明顯了。

一篇是經濟日報發布的《讓居民通過股票基金賺到錢 是擴大消費必要之舉》，另一篇是央廣網發布的《切實落實中央活躍資本市場精神 綜合施策提振投資者信心》。

氛圍都渲染到這了，資金也很聰明地把一些消費板塊給拉起來。

對此，持盈兄認爲後續應該還會繼續有更多的利好出台，前幾天江西省下發了的1個億消費券，可能就是一個典例，大家可以期待一下。

總的來說，大家依舊不要太悲觀，即使還有震蕩，但趨勢還是會往上的。

02 消息面點評

今天大盤人氣這么低落，可能還跟昨天美國的主權信用評級被下調有關。

美國時間8月1日，國際評級機構惠譽將美國長期外幣發行人違約評級從AAA下調至AA+。

惠譽是國際三大評級機構之一，另外兩家標普和穆迪，這三大評級機構，對全球的債券信用等級評估，具有巨大影響。

1994年以來，惠譽是一直把美國信用評級維持在最高等級的“AAA”級。

哪怕是2011年的美債危機裏，它也沒有下調美國信用評級。

2011年8月5日，下調美國信用評級的是標普。

當年標普下調了評級後，美國股市大震蕩，最高跌去20%。

誠然，美國的債務問題影響的不只是它自己，還有能力帶崩很多國家，好不容易美國兩黨達成一致，提高了債務上限，而且通脹看起來要管住了，還可能會從加息變成降息。

現在惠譽來個下調信用評級，這是對美國解決債務問題沒信心。

但持盈兄認爲，惠譽這次給美國降級可能有站隊的成分，因爲惠譽裏有不少歐洲資本。

這有點類似摩根士丹利之前整天唱空我們的某家公司，甚至昨天還在一份分析報告裏下調了A股的股票評級。

除此之外，我們其實可以看到今年美國那邊的股市還是很猛的，主要是AI帶來了很大的增量，目前美股裏的科技七子基本都卷進了這場競賽。

我們A股這邊抱上大腿的公司也分到一杯羹。

因爲人類走出危機的重大時刻，都是伴有技術大升級甚至科技革命的爆發。

說實話，目前主流國家的債務問題，誰也不比誰好，美國的債務、我們的地方城投債地產債，日本的國債，歐洲那些小國的債務，其實壓力都很大。

還是得看能不能抱住新技術，哪怕只有一點突破，這些債務都不是事。

所以對於這次惠譽的下調評級，持盈兄認爲不需要太在意，何況，前面也一直跟大家分享了，後續我們政策端會繼續發力，直到扭轉預期。

03 潛在希望

持盈兄今天依舊是劃水的一天。

說一下前幾天一直在說的有色板塊，因爲惠譽下調美國的信用評級，引發市場對經濟繼續衰退的憂慮，而且有些板塊也漲了不少，這塊今天還是回調。

持盈兄認爲隨着美國經濟衰退預期繼續降溫，疊加國內後續穩增長政策形成利好影響，有色金屬還是可能會出現一輪反彈行情，但反彈高度相對有限，不建議追漲，如果可以，建議回調時埋伏，做做波段也可以，畢竟現在也是在打預期。

持盈兄自己在跟蹤的是中G鋁業、雲鋁G份（鋁，建築、汽車工業材料）、雲海J屬（鎂，一體化壓鑄原材料）以及廈M鎢絲、中鎢G新（光伏）。

因爲這次穩增長，和當年主打建築方向不太一樣，新能源相關行業才是發力板塊。

另外一方面，今天國內有兩則關於AI的利好。

一則是阿裏雲把自己的大模型“通義千問”开源實現商用了。

這意味着阿裏雲成爲國內首個加入大模型开源行列的大型科技企業。

目前，模型已上线魔搭社區。

另一則是妙鴨相機產品負責人張月光表示，妙鴨相機明天會上线針對B端（商業端）的工作站，並將邀請行業內的設計師進行模板設計的內測。

兩則都爲AI的變現提供了思路，也符合持盈兄之前對AI後續走勢的預判——以我爲主，然後後面會出現一個騰訊抖音級別的大模型。

但爲什么好像沒有題材配合？

說到底還是情緒沒扭轉過來，在這種縮量的行情，即時的刺激，比很多邏輯管用。

持盈兄認爲，上次可能很多人沒來得及上車，或者一部分資金跑去地產，後續如果指數要繼續上攻，券商還是會反復炒作。

明天可以先錨定龍頭太平Y，看看能不能穩住，如果穩住，說明短线資金沒出逃，可以留意一些低位或者回調的，因爲它是催化最多的板塊，即使我們知道它只是拉人氣的。

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