香港恆生指數开盤漲1.14%。三大指數早盤集體高开，隨後震蕩走高。截止收盤，恆生指數漲2.51%或462.1點，報18844.16點，全日成交額1526.87億港元；恆生國企指數漲3.17%，報6533.45點；恆生科技指數漲3%，報4305.02點。

中泰國際指出，在未出現真正化解地方債及提振居民、企業、市場信心的抓手前，短期內恆生指數的預測PE在8.8倍至10倍水平波動，相當於恆生指數在17500至19900點波動。短期內，港股的交易機會較多是低买高拋的做波段，活躍資本市場四支箭利好A股及港股反彈，券商及保險股將直接受惠。一系列房地產政策亦可能刺激順周期板塊反彈。

藍籌股表現

碧桂園(02007)領漲藍籌。截至收盤，漲14.61%，報1.02港元，成交額17.41億港元，貢獻恆指2.68點。9月2日，碧桂園“16碧園05”展期方案獲得了足夠的贊成票，最終獲得通過。該筆債券將在未來三年裏分期支付。資料顯示，“16碧園05”債券規模爲58.3億元。截止當前的余額是39.04億元，票面利率是5.65%，到期日爲2023年9月2日。

其他藍籌股方面，中芯國際(00981)漲10.91%，報21.85港元，貢獻恆指14.44點；華潤置地(01109)漲9.95%，報36.45港元，貢獻恆指17.02點；新奧能源(02688)跌3.82%，報59.15港元，拖累恆指2.95點；申洲國際(02313)跌1.74%，報79.1港元，拖累恆指1.85點。

熱門板塊方面

盤面上，行業板塊以漲爲主，內房股全天強勢，半導體、有色金屬、建材水泥股、煤炭股、家電股、大金融板塊等漲幅居前，大型科技股多數飄紅；影視股、電力股、生物醫藥等則領跌。

1. 內房、物管股全线爆發。截至收盤，融創中國(01918)漲34.04%，報1.26港元；新城發展(01030)漲18.3%，報1.81港元；時代鄰裏(09928)漲16.13%，報0.72港元；新城悅服務(01755)漲12.33%，報4.92港元。

繼廣州、深圳之後，9月1日，北京、上海也先後宣布執行“認房不認貸”政策。除了四大一线城市外，目前已經有廈門、中山、佛山、江門、惠州、東莞、武漢、鄂州、成都、重慶、蘇州等多地提出實施“認房不認貸”政策。其他二线和三四线城市或將全面跟進。中信證券指出，房地產需求側的政策加速落地，各項政策逐漸形成合力。預計房地產市場基本面將從9月开始企穩回升。浙商證券表示，房地產政策持續出台利好對房企債務風險化解、房地產基本面的企穩均起到了推動作用，因此對物業公司股價的壓制有相應的緩解。

2. 資源股中，鋼鐵、有色金屬、水泥、煤炭、石油等板塊漲幅居前。截至收盤，中國鋁業(02600)漲14.25%，報4.33港元；重慶鋼鐵股份(01053)漲10.47%，報0.95港元；中國建材(03323)漲10.03%，報4.39港元；兗礦能源(01171)漲9.9%，報13.54港元；中石油(00857)漲3.71%，報5.87港元。

民生證券指出，海外經濟與貨幣緊縮的“拉扯”進入瓶頸期，風險資產迎來順風，而在這個過程中，中國資產的吸引力正在歸來。中國基本面交易將從“無法證實觸底”全面走向“無法證僞復蘇”。多因素共振下，資源股將領銜市場反彈。華創證券則表示，地產政策放松正在加速落地，看好順周期金屬。具體來看：

鋼鐵股方面，東吳證券表示，地產政策超預期放松或加快下遊需求復蘇節奏。此外，本周受多地天氣降雨影響供需較弱、小幅回落，庫存維持低位，受益於政策及旺季來臨市場情緒向好，疊加成本較高支撐鋼價小幅上揚，價格短期有望維持上漲態勢。

石油股方面，國際油價上周五延續漲勢，其中，布倫特原油創逾半年新高。分析人士預計，沙特阿拉伯將把每日100萬桶的自愿減產協議延長至10月底，以尋求在經濟衰退的背景下提振油價。

煤炭股方面，中信證券指出，短期進口煤價上漲、安監影響下供給結構性的收縮或支撐煤價小幅反彈。此外，地產开工景氣回穩仍需時日，但低庫存、秋季开工旺季或對煤價形成支撐，若後續有更大力度的經濟刺激政策，疊加或者經濟復蘇加快，煤價還有超預期的可能。

水泥股方面，銀河證券表示，短期來看，水泥需求逐步好轉，隨着金九銀十傳統旺季的來臨，需求有望回升；中長期來看，水泥需求恢復力度較弱，市場呈弱勢運行態勢。全國範圍內大部分熟料產线處於長期停產狀態，且部分省份主動追加停窯時間，短期供給收縮一定程度上可緩解企業庫存壓力。

3. 大金融板塊表現強勢。截至收盤，招商銀行(03968)漲8.87%，報33.75港元；中國人壽(02628)漲8.07%，報12.86港元；中國平安(02318)漲6.71%，報50.1港元；興證國際(06058)漲5.11%，報0.144港元。

內銀股方面，中信建投此前表示，在政策轉向、城投地產風險拐點出現，基本面企穩回升等多維度支撐下，銀行板塊政策底、情緒底、業績底或已經明確，三底共振，上市銀行或將开啓估值上行趨勢。

內險股方面，西部證券指出，從廣義上來看，保險公司位於地產鏈下遊，政策利好或將助力進一步緩解市場對上市險企地產風險敞口的擔憂，推動板塊估值修復。此外，存款利率進一步下調，保險產品相對優勢有望凸顯。

券商股方面，开源證券認爲，後續政策端在引入中長期資金、券商風控指標松綁等方面有望落地積極舉措，地產政策持續松綁，宏觀穩增長組合拳有望提升權益市場偏好，券商板塊估值仍位於較低水位，疊加政策積極，繼續看好券商板塊機會。

4. 旅遊概念股持續走高。截至收盤，中國中免(01880)漲9.12%，報114.9港元；香港中旅(00308)漲8.05%，報1.61港元；攜程集團-S(09961)漲6.59%，報329.8港元；同程旅行(00780)漲3.07%，報18.12港元。

中國旅遊研究院最新數據顯示，今年暑期全國國內旅遊人數達18.39億人次，佔全年國內旅遊出遊人數的28.1%；實現國內旅遊收入1.21萬億元，約佔全年國內旅遊收入的28.7%。今年暑期的旅遊熱度明顯高於2019年同期，多數目的地接待遊客人數達到歷史最高水平。攜程、飛豬等多個OTA平台均發布報告表示暑期多項指標超越疫情前水平。東莞證券認爲，盡管數據顯示9月暑期結束後預訂數據階段性回落，但該行仍看好杭州亞運會和國慶黃金周接棒帶動出遊需求釋放，三季度出行板塊有望保持高景氣。

5. 家電股今日普漲。截至收盤，創維集團(00751)漲7.67%，報3.09港元；海爾智家(06690)漲5.36%，報25.55港元；VESYNC(02148)漲5.3%，報3.38港元；TCL電子(01070)漲1.95%，報3.13港元。

招商證券認爲，房地產調控從“保交付”、“松幹預”進入“降成本”新階段，推進“認房不認貸”政策之後，有助於降低剛需和改善型購房者的首付與還貸壓力，促進房地產市場恢復，並進而帶動相關地產後周期產業鏈需求，利好家電耐用品白電、廚電及電工照明下遊增量，有助於細分領域品牌頭部集中。

熱門異動股

1. 貝殼-W(02423)全天走強。截至收盤，漲19.43%，報48.55港元。

貝殼近日公布2023年中期業績，淨收入爲人民幣398億元(單位下同)，同比增加51.0%；淨利潤爲40.49億元，同比扭虧爲盈。經調整淨利潤爲59.25億元，2022年同期經調整淨虧損爲5.92億元。

2. 珍酒李渡(06979)顯著走高。截至收盤，漲7.54%，報9.41港元。

東莞證券指出，白酒作爲順周期板塊，政策托底下後續趨勢有望向上。後續中秋國慶雙節旺季以及春節備貨的剛性需求，有望提振白酒動銷。恆生指數公司最新季檢顯示，珍酒李渡獲納入恆生綜合指數。

3. 零跑汽車(09863)持續上漲。截至收盤，漲6.87%，報42港元。

零跑汽車官方宣布，將在9月4日开幕的慕尼黑車展上發布全球化战略，其首款全球化車型也將在本次車展期間首發，新車定位中大型 SUV，內部代號爲 B11。此外，零跑8月交付新車14190台，其中C系列佔比超85%，C11車系單月交付超1萬台。

4. 中芯國際(00981)AH股齊漲。截至收盤，漲10.91%，報21.85港元。

據報道，ASML將能夠在2023年底前繼續出口其NXT：2000i和更先進的DUV光刻設備。得益於中國客戶的需求增長，ASML預計2023年DUV設備銷量將增長50%。中信建投認爲，此次ASML延長DUV光刻機出貨可緩解晶圓廠設備壓力，利好國內先進制程順利擴產。

5. 友聯國際教育租賃及馬可數字科技涉嫌股價操縱被立案調查，截至收盤，友聯國際教育租賃(01563)跌21.54%，報1.02港元；馬可數字科技(01942)跌7.5%，報37港元。

據證券時報日前報道，8月29日，香港證監會與廉政公署（廉署）採取聯合行動，涉及兩家在聯交所上市的公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。該報記者從一家香港本地證券行處獲悉，事涉的兩家上市公司可能是8月中獲恆指公司納入恆生綜合指數的友聯國際教育租賃、馬可數字科技。對此，這兩家公司近日均發布公告稱，執法機關8月29日就涉及公司股份交易的若幹涉嫌罪行开展聯合行動，前往公司的香港主要辦事處，並取得若幹合作文件。

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