大盤全天高开後窄幅震蕩，三大指數均小幅上漲。

盤面上，華爲概念股集體走強，昇騰、鴻蒙方向領漲，九聯科技、軟通動力、傳智教育、盛通股份等漲停。軍工股午後拉升，洪都航空、雷科防務漲停。數據要素概念股展开反彈，金橋信息、久遠銀海漲停。衛星導航概念股盤中走強，多倫科技、達華智能漲停。高外銷佔比概念股表現活躍，开創電氣、依依股份等多股漲停。板塊方面，華爲昇騰、鴻蒙概念、國防軍工、數據要素等板塊漲幅居前。

下跌方面，醫藥股集體調整，熱景生物跌超5%。生物疫苗、醫藥商業、證券、減肥藥等板塊跌幅居前。整體上，全天市場熱點呈現快速輪動特徵。個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。

截至收盤，滬指漲0.25%，深成指漲0.1%，創業板指漲0.2%。滬深兩市今日成交額8686億，較上個交易日放量412億。北向資金全天淨賣出14.43億元，其中滬股通淨賣出11.6億元，深股通淨賣出2.83億元。

01

AI產業再迎利好

今日消息面上，AI產業迎來一則政策利好。

11月13日，廣東省人民政府發布《關於加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見》。實施意見提出，將廣東打造成爲國家通用人工智能產業創新引領地，構建全國智能算力樞紐中心、粵港澳大灣區數據特區、場景應用全國示範高地，形成“算力互聯、算法开源、數據融合、應用湧現”的良好發展格局。

實施意見還提出了廣東發展通用人工智能產業的具體目標：到2025年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智能技術創新體系較爲完備，人工智能高水平應用場景進一步拓展，核心產業規模突破3000億元，企業數量超2000家。

具體而言，此次實施意見圍繞算力、算法、數據三大核心要素布局。

算力方面，提出要構建全國智能算力樞紐中心，一是打造通用人工智能算力生態；二是打造國家算力網絡樞紐節點；三是打造與國際接軌的城市級算力平台。數據方面，提出要打造大灣區可信數據融合發展區，一是打造粵港澳大灣區數據特區；二是構建高質量多模態中文數據集；三是完善可信可控的數字安全體系。算法方面，重點措施包括：圍繞基礎架構、訓練算法、調優對齊、推理部署等環節，研發千億級參數的人工智能通用大模型，形成自主可控的大模型完整技術體系；建設算力算法交易平台等。

目前來看，通用人工智能產業正不斷升級多模態功能，相關應用場景也在持續开拓並加速落地，結合人工智能板塊年內已回調超4個月，考慮到未來行業的高速發展及政策催化預期，中國銀行研報認爲，11月將進入配置時間重要窗口，有望开啓新一輪行情。其中或有三條主线：①上遊AI芯片國產替代相關機會；②華爲產業鏈及生態夥伴相關機會；③逐步向國產的自主AI算力爲底座遷移的MAAS及相關應用的機會。

02

兩大巨頭澄清傳聞

與AI產業的利好相比，證券板塊今日遭遇了一些利好落空的“利空”。

日前，監管層鼓勵券商並購重組做大做強的提法出來後，市場上就出現了不少券商並購的傳聞，多只具有並購預期的券商股一度漲停，但今日消息面上，市場的炒作預期或落空。

11月13日，中金公司和中國銀河雙雙發布公告，澄清二者的合並重組傳聞。兩家券商的公告均表示，近日，關注到有市場傳聞稱中金公司將與中國銀河進行合並重組。爲避免對社會各界和投資者造成誤導，現予以澄清說明。兩家上市公司表示，控股股東不存在籌劃上述傳聞或其他應披露而未披露的重大事項，公司亦無任何應披露而未披露的信息。

另一方面，近期也有不少券商通過互動平台向投資者否認合並的傳聞，如國元證券、天風證券、東興證券、國金證券、國泰君安、首創證券等。

事實上，券商之間並購重組非一日之功，相比普通上市公司會更具難度。中信證券表示，目前國內中小券商以地方國資券商爲主。截至2023年上半年，121家證券公司中48家爲地方國有企業。地方券商對地方發展和資本運作發揮着重要的作用，國資股東除了經濟效益，還考慮地方稅收、牌照資源、人員安置等問題，通常不會輕易放棄控制權。

因此，證券行業並購需要重視治理結構層面，以及並購後的整合問題，合並後的業務團隊整合、渠道網點取舍、企業文化融合、管理結構設置對新券商的管理能力和執行力均需要重點關注。證券行業並購進程仍是漸進式過程。建議關注並購過程中的治理結構局限性和文化兼容性。

03

高盛維持A股超配評級

最後，看一下外資機構對當前資產配置的觀點。

在最新發布的一份題爲《艱難的部分已經過去》（“The Hard Part Is Over”）的報告中，以Jan Hatzius爲首的高盛策略師強調，在整個2023年，全球經濟的表現甚至超過了樂觀的預期。預計未來一些有利因素將支持全球增長和投資。

在高盛看來，2024年通脹應會繼續下降，實際家庭收入增長應會增長，制造業活動將會反彈，以美聯儲爲首的央行應會越來越愿意降息。“我們認爲反通脹的最後一公裏不會特別艱難”。到2024年，利率、信貸、股票和大宗商品的回報率將超過現金。

另一方面，針對A股市場，在近期香港金管局舉辦的峰會上，外資機構正在廣泛關注中國資產的反轉機會。

富蘭克林鄧普頓主席兼CEO約翰遜(Jenny Johnson)表示，“我們又开始對中國市場感興趣，因爲估值太便宜了。”在她看來，現在是時候开始尋覓更多機會。

高盛最新研報也維持A股的超配評級。在財政預算擴張的背景下，高盛預計明年制造業和基礎設施投資增長將加快，政府主導的保障性住房和城中村改造投資將對房地產投資起緩衝效果。基於上述判斷，高盛維持中國A股的超配評級，因中國“經濟再平衡”的主題更容易讓A股受益。

高盛首席中國股票策略師劉勁津預計，受每股收益預計將增長10%以及估值上升驅動，MSCI中國指數和滬深300指數在2024年將分別上漲12%和16%。建議超配中國的科技、媒體和電信板塊，預計盈利將在2023年反彈35%的基礎上再增長13%；也超配大衆消費板塊，因爲它們的基本面看起來很有利。

       原文標題 : 剛剛，突發兩則大消息！

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標題：剛剛，突發兩則大消息！

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