大盤分析

   周二，A股進一步縮量。盤面上，採掘行業領漲，船舶制造、工程咨詢服務、汽車服務、證券、光學光電子、消費電子、航天航空、電池、工程機械、裝修裝飾、貴金屬、電機等行業漲幅居前；中藥、醫藥商業、化學制藥、醫療器械、醫療服務、旅遊酒店、生物制品、釀酒行業、航空機場、食品飲料、文化傳媒等行業跌幅居前。

   消息上，1、深圳或進一步優化樓市限購政策？深圳市住建局：政策並未調整；深圳擬繼續優化樓市政策，或進一步降低限購門檻，除核心區域仍保留限購措施，其他區域或取消社保要求。深圳一家大型房產機構人士向記者表示，按深圳相關部門的最新回應信息，目前深圳限購、限售政策並未做出調整。

   2、多地中小銀行中長期存款利率降至“2字頭”；繼國有大行、股份制銀行下調存款利率後，8月份以來，上海、浙江、江蘇、安徽、廣東等多地的中小銀行也紛紛跟進，宣布下調存款利率。此次部分中小銀行對3年期、5年期定存利率的調整力度明顯加大，最高降幅達80個基點。在經過此次調降後，多家中小銀行的中長期存款利率進入了“2字頭”。

   3、社保基金、險資、QFII等長线資金二季度持倉動向浮現；A股上市公司中已有267家披露二季報，從其前十大股東名單中，以社保基金、險資、QFII爲代表的長线資金二季度持倉動向也初步披露。社保基金二季度現身38只個股，持股數量和持倉規模均有不同程度的增長；險資股票配置余額有所增長，新進個股方面，二季度，險資共新進了華峰鋁業等10只個股；QFII二季度末，持股總數爲22.28億股，持倉總市值爲238.93億元，相比一季度末均有所增長。

   熱點上，機器人概念股震蕩反彈，柯力傳感漲停，雷賽智能、天奇股份、綠的諧波、信邦智能、鳴志電器等跟漲。水利建設延續強勢：冠龍節能、築博設計20cm漲停，保利聯合、西藏天路、勘設股份、正平股份漲停。無人駕駛板塊震蕩走強，勘設股份3連板，宇通重工2連板，康盛股份漲停，星網宇達、啓明信息、得潤電子等跟漲。

   狀態上，近期熱點板塊持續性不強，在外圍連續大幅反彈的背景下，顯示A股市場情緒較爲謹慎。孔明認爲在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。短期，行情則主要受到外圍市場波動、人民幣匯率波動及外圍地緣政治因素影響。經過二次探底後，市場風險進一步下降。對於未來A股的方向，短线我們需要做好防御，關注消費、醫藥等避險資產；中期則可以從最近2次重要會議找到指引：關注新質生產力，關注半導體等硬科技板塊。

   上周五，滬深兩市成交額爲5631億元，創下年內新低；昨日，兩市成交額更是跌破5000億，直接萎縮至4959億，創下4年來新低；而今日，這個成交額再次萎縮至4773億，較昨日萎縮186億……這種情況下，又該如何應對呢？首先，意識上，不要對“地量之後見地價”盲目崇拜。其次，認知上，信心不振、賺錢效應遞減等多重因素影響下，此次階段性的地量或將延續。資本市場深化改革之下市場表現不濟，投資者賺錢效應持續遞減也是重要的因素。這種局面如果不能有效改善，整體性的地量現象可能還會延續；耐心等待反抽出現。

   操作上，國內基本面全线向好或者海外流動性迎來實質性釋放；而在海外擾動減弱以及國內政策加碼之下，隨着短期地量之後市場對低價預期的提升，短线投資者可考慮適當博弈反彈契機，可重點留意服務性消費（教培、文旅等）預期的升溫、同時關注政策全面綠色轉型下清潔能源（風電、水電、光伏等）以及節能環保等板塊的機會。中期策略上，建議階段性把握市場的低吸機會，長期布局逆周期調節下的基建和順周期下大消費主題，短期繼續重點關注新能源、軍工、科技、醫藥、消費等。

近期強勢股【華塑控股、勘設股份、清研環境、宇通重工、准油股份】持續連板，連板股留意：霍普股份、聯建光電、好利科技、亞世光電、康盛股份

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