在全球經濟復蘇的背景下,當前我國制造業產業規模居世界第一,產業結構完整、類別豐富,相關企業在全球市場的競爭力不斷提升。爲謀求新發展,出海越來越成爲很多企業的重要路徑。伴隨着供需和政策兩端的協同發展,出口產業鏈競爭力持續提升。
5月出口增速再超預期
據悉,5月我國PMI數據升至50.9%,連續5個月站上榮枯线;出口金額(按美元計)當月同比上升7.6%,較上月同比上升1.5%,制造業景氣度回升,海外需求逐漸回暖。結構上看,新興市場經濟景氣度維持高位,我國對東盟、拉美等出口增速進一步擴張;同時,發達國家經濟景氣也有所改善,5月我國對美國出口當月同比3.6%,是自2022年8月以來首次轉正。
多項政策支持中國出海
自“十一五”規劃以來,我國關於出海就部署了長期战略規劃。近年來,多部門也出台了多項政策,切實落地中國企業出海優惠條款,包括稅率優惠、建立跨境電商試驗區等,旨在促進中國企業積極出海。當前,我國出海企業大多還處於初級階段,即出海企業基本屬於以外貿、國際工程承包爲主的出口性企業。隨着國內技術發展和產業鏈的成熟,中國企業出海方式將更加豐富,朝着強化品牌、注重性價比等方向發展。
哪些領域有望受益?
產能出海型:在全球化經濟發展的背景下,國內部分產能充裕、紅海競爭,出海尋求增量成必然選擇。比如電力設備、汽車零部件、消費電子等行業。
品牌出海型:中國企業“走出去”,全球化布局爲必經之路。當前國內已經形成了一批具有國際競爭力的成熟企業,比如家電行業等。對於部分新興產業而言,國內滲透率有限,資本爲尋求更好的回報,通過出海擴大產業發展,比如創新藥行業等。
商業模型出海:如跨境電商、遊戲、社交軟件等,且AI+的快速發展爲產業鏈發展帶給新機遇。
隨着出海產業鏈市場關注度提升,相關概念股也愈發受資金追捧。一季度,公募基金對大多出海細分行業持倉比例明顯提升,主要包括工程器械、家電等板塊。業內人士認爲,企業出海將是未來5-10年的重要投資主題。
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標題:鵬華基本面投教系列|出口增速再超預期,出海產業鏈有望受益?
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