今天早盤,化工板塊迎來大爆發,湖北宜化拉升逼近漲停,晨化股份、川金諾、川恆股份、清水源、雲天化等拉升漲超4%。究竟是什么讓化工板塊如此強勢?化工板塊值得投資嗎?
我們先來分析下化工板塊爲何今日迎來大漲。
這背後的導火索就是昨日印發的《2024—2025年節能降碳行動方案》。
這份方案提到,一方面,要大力發展再生金屬產業,到2025年底,再生金屬供應佔比達到24%以上,鋁水直接合金化比例提高到90%以上。另外一方面,方案中嚴控了煉油、電石、磷銨、黃磷等行業的新增產能,這無疑將提升現有產能的價值,對化工板塊的直接利好。
那么問題來了,化工板塊還值得投資嗎?
從需要上看,全球與國內制造業PMI回歸景氣區間,並呈現出進一步上行的趨勢,這無疑爲化工產業帶來了需求增長的驅動力。此外,最近支持房地產政策的利好不斷落地,一线城市也紛紛放松限購,也爲化工行業帶來了新的驅動力,帶動化工產品需求的增長。
從供給上看,截至2024年1季度,化工擴產情緒已顯著退潮,基礎化工板塊的固定資產增速开始回落。歷史經驗告訴我們,這通常意味着產能投放已進入尾聲,板塊利潤率有望迎來新一輪上行。
從價格上,2024年二季度以來,主要化工品價格迎來漲價潮,磷酸一銨、粘膠長絲等價格連續上漲,化工品價格指數CCPI也出現了企穩上行趨勢,這些都是化工板塊強勢的有力支撐。
當然,化工板塊作爲典型的周期性行業,布局的時候也需要注意。
化工板塊的表現與宏觀經濟周期、行業供需關系、原材料價格波動等因素密切相關,經濟擴張期,工業生產和建築活動增加,對化工產品的需求隨之上升;相反,在衰退期,需求則會減少,而經濟是呈現周期波動的,化工產品的價格上漲也是波動的,化工行業一般成長性不強,不適合長线配置。
所以,小財認爲,化工板塊的大漲並非無跡可循,而是多重利好因素的疊加效應。從政策支持到行業需求的增長,再到供給端的優化,化工板塊展現出了強勁的發展潛力。
當然,作爲周期性板塊,化工板塊只適合中短期布局,長线成長性不強,不要有過高期待值。
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標題:大爆發!化工板塊飆漲,發生了什么?可以上車嗎?
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