【盤面分析】

歐美股市出現高位震蕩調整的局面，這也導致了外圍局勢進一步分化，A股市場本周也出現了先揚後抑的行情。這裏要注意的是全球主要股市不斷創出新高，外圍市場的走牛，A股市場勢必也會跟上，暫時不用去考慮外圍市場下跌後A股的情況，這裏就是一個共振行情，只不過A股依然還是跟隨的反彈行情爲主，自身反轉成爲牛市的動能還沒有出現。操作上繼續關注調整後的买入機會，不要追高。

騎牛看熊發現根據國家能源局數據，2023 年國內集中式光伏新增裝機達到120GW，佔比達到55%，集中式新增裝機量的大幅提升主要來源於風光大基地項目的建設加速。光伏行業價格下行，展望2024 年，光伏價格有望見底，隨着產能逐步出清，行業龍頭有望率先復蘇。產業鏈降價已接近尾聲，一季度爲光伏傳統淡季，隨着國內裝機周期性回暖及歐洲庫存持續去化，下遊需求將逐步回暖，過剩產能逐步出清也將帶動行業盈利修復。

三大指數开盤漲跌不一，兩市個漲多跌少，題材板塊方面BIPV、HJT電池、光伏等板塊表現較強，旅遊、煤炭、酒店餐飲等板塊表現較差。減肥藥概念股开盤拉升，金凱生科漲超16%，常山藥業、翰宇藥業等紛紛跟漲，禮來高管在TD Cowen年度醫療保健會議上表示，雖然禮來正在進行公司歷史上最重大的擴產計劃，但產能的提高需要時間。光通信板塊早盤活躍，銘普光磁一字漲停，博創科技漲超10%，通宇通訊、光迅科技等紛紛跟漲，近期銘普光磁硅光800G DR8光模塊通過行業檢測標准，該模塊採用OSFP封裝，速率高達850Gbps，可以通過單模光纖傳輸大量數據，實現長距離、高帶寬和高穩定性的數據傳輸。

光伏概念股快速反彈，$海優新材(SH688680)$、宇邦新材漲超10%，鹿山新材、中科雲網等多股漲停，2023年全球光伏新增裝機再創新高，同比增長76%達到444GW。軍工板塊早盤活躍，國防信息化方向領漲，立航科技4連板，中科海訊、聲迅股份漲停，十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議中提出，推動新質生產力同新質战鬥力高效融合、雙向拉動。大力推進自主創新、原始創新，打造新質生產力和新質战鬥力增長極。AI手機概念股震蕩走高，道明光學漲停，福蓉科技、思泉新材等紛紛漲超5%，近期三星和谷歌相繼發布最新搭載AI功能的智能手機，蘋果宣布後續iOS18將加入AI功能。

PCB概念股震蕩走強，滬電股份漲超5%再創歷史新高，勝宏科技、宏達新材等多股漲超5%，預計隨着後續算力需求的持續釋放，服務器迭代、高速率交換機放量，高多層PCB需求佔比提升，有望持續帶動相關企業盈利能力提升。液冷服務器概念震蕩走高，精研科技逼近20CM漲停，統一股份、日海智能漲停，英偉達預計將在GTC 2024 大會上推出Blackwell 架構的B100GPU。存儲芯片概念持續走高，同有科技20CM漲停，聚辰股份、東芯股份等多股漲超5%，2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元，環比增長24.5%, 持續增加採購訂單，預估NAND Flash產業營收仍會季增兩成。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證指數(SH000001)$周五早盤走弱，尾盤拉升，雖然重回5日线之上，但是量能已經明顯萎縮。金融股和權重股已經沒有之前那么護盤了，反而出現了一種消極怠工的感覺，不排除之後回調，只要沒有較大的跌幅，主力資金依然會默不作聲。從目前的行情來看，要注意指數大幅度震蕩後，個股的盤中表現，這個位置賺錢效應开始有所回落了。接下來注意上證指數能否在3020點之上穩住。

$創業板增強ETF(SZ159675)$周五盤中一度漲逾1%，出現了明顯的觸底反彈走勢。在回調到60日线附近後有所反彈，在5日线附近受到壓力未能突破，依然還是在1800點附近震蕩爲主，這個位置仍然要注意行情的變化，牛哥傾向於下周進入到新一輪調整中，孰對孰錯下周初就有分曉。接下來注意創業板指數能否在1800點之上穩住。

【淘金計劃】    

A股反彈短期將持續，不過未來進一步的上漲需要經濟景氣度的持續改善。短期反彈中成長風格和中小盤將繼續佔優，長期可繼續關注高股息策略和順周期方向。對於成長及中小盤風格，在當前市場反彈的過程中，以及春季行情風險偏好提高背景下，預計中小盤、成長風格跑贏大盤價值概率較高。目前A股估值優勢仍然突出，配置性價比較高。

題材板塊中的AI手機、6G、通信設備等概念是資金淨流入的主要參與板塊，旅遊、酒店餐飲、煤炭等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現截至2023年底，我國光伏累計裝機608.92GW ， 其中集中式/ 分布式光伏累計裝機354.48GW/254.44GW；分布式裝機中，工商業和戶用光伏分別累計裝機138.64GW/115.80GW。

隨着海外庫存持續去化，印度ALMM 政策延緩，海外需求向好，後續隨着海內外需求共振有望促進光伏板塊迎來底部拐點。隨着分布式光伏的快速發展，部分地區出現調節能力不足、反送功率受限、電壓偏差過大等制約分布式光伏接入的問題，部分地區分布式無新增接入空間。

國內外海風持續受到政策端、建設端催化，行業基本面拐點明確，項目儲備量不斷增加，看好國內2024年海風裝機的確定性及產品出海機遇，塔筒、海纜等作爲項目初期主要需求點，有望率先受益，靜待海風放量。

中國光伏業協會對2024年光伏新增裝機的預測落在390-430GW，對我國2024年新增裝機的預測落在190-220GW，認爲行業面臨嚴峻的供需形勢，優勝劣汰將加速。組件價格开始回暖或是光伏行業企穩回升的信號， 各環節享受合理利潤也將有利於光伏產業長期健康有序發展。

#工信部：適度超前建設5G、算力等信息設施#

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