作者 | 市值風雲基金研究部 編輯 | 小白

1月22日，公募基金2023年四季報披露完畢，公募基金最新前十大重倉股出爐。 與2023年三季度末相比，公募基金重倉持股變化不大，前四大重倉股成分沒有變化，五糧液（000858.SZ）超越瀘州老窖（000568.SZ）成爲四季度第三大重倉股。 其中排在前兩位的還是貴州茅台（600519.SZ）和寧德時代（300750.SZ)，其中對貴州茅台的整體持倉市值超過了1400億元，不過值得注意的是，公募基金對這兩只個股的持倉份額均出現了下降趨勢。 前十大重倉股中，中芯國際（688981.SH）新晉前十大重倉股，招商銀行（600036.SH）退出前十大重倉股。 此外，在持倉數量變化比較明顯的個股中，主要是加倉了中芯國際、山西汾酒（600809.SH）、恆瑞醫藥（600276.SH)、邁瑞醫療等（300760.SZ)，而減持比較多的是貴州茅台、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德（603259.SH)、騰訊控股（0700.HK）等。 （來源：Choice數據，市值風雲制表）

立訊精密增持最多，深度綁定蘋果回報可期 Choice數據顯示，立訊精密（002475.SZ）成爲2023年四季度獲公募基金增持最多的公司，截至四季度末，公募基金增持立訊精密82.62億元。 瀾起科技（688008.SH）和海康威視（002415.SZ）緊隨其後，分別獲增持43.84億元和40.23億元。這三家公司均屬於電子元器件行業。 作爲2023年四季度獲公募基金增持最多的公司，立訊精密深度綁定蘋果相關產業鏈。 2023年12月19日，立訊精密收購美國射頻（RF）前端芯片制造商Qorvo位於北京和山東德州的所有工廠資產，包括土地、廠房、設備和員工，Qorvo則繼續保留在中國的銷售、工程和客服業務。 僅僅9天之後，立訊精密再次推進新的並購項目。立訊精密要以21億元取得和碩昆山廠控股權，進一步加碼蘋果手機代工比重。 根據立訊精密2022年的年報，蘋果是其第一大銷售客戶，來自蘋果的銷售收入佔其年度銷售總額的73.28%。 立訊精密進一步加深與蘋果的綁定，隨着蘋果產品在市場上一直保持非常好的佔有率和非常好的發展勢頭，立訊精密有望進一步提高營收和利潤。 （來源：Choice數據） 2023年四季度，立訊精密上漲15.53%。 基金經理輪番調研電子領域，科技板塊成新寵 Choice數據顯示，科技板塊成爲基金經理今年以來最看好的領域，截至1月9日，近一個月以來機構調研次數最多的行業依次是電子設備制造、計算機軟件、通用設備、半導體，調研次數均超1000次，遠超其他行業。 從部分基金經理的持倉也可以看出這一領域備受他們青睞，金鷹基金陳穎管理的金鷹科技創新股票A（001167.OF），在2023年四季度末重點配置了以電子、計算機、傳媒爲代表的高科技板塊。前十大重倉股中，出現了韋爾股份（603501.SH）、長盈精密（300115.SZ）等個股。 （來源：Choice數據） 東吳基金基金經理劉元海管理的東吳移動互聯混合A（001323.OF）前十大重倉股中同樣出現了多只電子元器件個股，立訊精密、韋爾股份、德賽西威（002920.SZ）、卓勝微（300782.SZ）四季度末位列該基金前四大重倉股。 （來源：Choice數據） 港股明顯減持，基金經理仍長期看好 在對象爲港股標的的公募基金持股中，騰訊控股連續兩個季度在公募港股持倉標的中排名第一，但前十大重倉股中有九家出現了明顯的減持。 減持數量較多的包括了騰訊控股、中國海洋石油（0883.HK）、中國移動（0941.HK)、美團-W(3690.HK)、快手-W(1024.HK)、藥明生物（2269.HK)、小米集團-W(1810.HK)，主要以消費行業爲主。 （來源：Choice數據） 港股的減持可能跟港股市場持續震蕩調整的現象和市場情緒有關，不過展望2024年港股後市，不少基金經理還是持有樂觀態度。 嘉實港股互聯網產業核心資產混合基金經理王貴重表示，展望 2024 年，經歷業績復蘇和殺估值，港股互聯網板塊性價比持續提升，對港股的長期樂觀看法沒有改變。隨着一些負面因素的反轉，港股將回歸長期健康的發展趨勢上來。 匯豐晉信港股通雙核混合基金經理付倍佳表示，預計2024年港股市場有概率先抑後揚，全年核心矛盾爲盈利增長，流動性有望於年中迎來實質性改善。隨着利率端有望確立下行趨勢，港股有望开啓盈利與估值修復的雙擊行情。 免責聲明：本報告（文章）是基於上市公司的公衆公司屬性、以上市公司根據其法定義務公开披露的信息（包括但不限於臨時公告、定期報告和官方互動平台等）爲核心依據的獨立第三方研究；市值風雲力求報告（文章）所載內容及觀點客觀公正，但不保證其准確性、完整性、及時性等；本報告（文章）中的信息或所表述的意見不構成任何投資建議，市值風雲不對因使用本報告所採取的任何行動承擔任何責任。

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