今日三大指數漲跌不一，滬指相對偏強。
盤面上，AI概念股延續反彈，其中數據方向領漲，人民網3連板，新致軟件、中孚信息、久遠銀海、中新賽克等多股漲停；算力、服務器方向震蕩反彈，工業富聯2連板再創歷史新高。面板概念股盤中活躍，彩虹股份漲停，TCL科技漲超5%。三大運營商午後拉升，中國聯通漲停，中國電信漲超5%。板塊方面，數據安全、數據要素、ChatGPT、算力租賃等板塊漲幅居前。
下跌方面，電力股陷入調整，京能熱力跌停。一體化壓鑄、充電樁、電力、TOPCON電池等板塊跌幅居前。總體上個股跌多漲少，兩市超2700只個股下跌。
截至收盤，滬指漲0.04%，深成指跌0.14%，創業板指跌0.6%。滬深兩市今日成交額9225億，較上個交易日放量17億。北向資金全天淨买入10.45億元，其中滬股通淨买入11.77億元，深股通淨賣出1.32億元。本周5個交易日，北向資金連續加倉累計近200億元，單周淨买入額創逾5個月新高。
01
AI將开啓第三波行情？
今日市場炒作重心轉移至AI相關的數據方向。
一方面，數據要素、數據安全以及延伸的信創、電信運營等細分板塊均漲幅居前。另一方面，算力硬件方向同樣保持較高的熱點，其中服務器龍頭工業富聯再度漲停的同時創下了歷史新高。
此前6月份，申萬宏源研報曾指出，第三波行情啓動的催化劑已至。從年內漲幅看，AI雖“香”，但波動着實不小，隨着AI相關概念近期頻頻異動，AI是否具備了开啓第三波行情的條件？
富榮基金李延崢表示，拉長周期看，TMT行業是一個周期成長性的行業，產業周期、宏觀經濟周期在其中均有所體現。從TMT過去十年的三輪行情中可以看到，創新成長推動着產業周期不斷向上。
站在當前時點，TMT行業屬於周期性的底部區域，但是又有新的創新出來，所以當前或是處於周期拐點性的位置。基於此，對於當前TMT行業相對比較樂觀。
他指出，目前周期維度上很多公司的業績還沒有完全體現，屬於業績相對左側的位置，但從創新和政策的維度來看，可能是相對右側的時點，包括AI的創新、數字經濟政策等領先於業績端的指標，开始出現積極的變化。因此，未來1~2年或2~3年，TMT行業整體上可能會有持續性的機會，從動態估值來看，當前行業整體還是處於中樞位置。
不過從A股整體表現來看，目前市場板塊熱點的資金博弈依舊明顯，隨着AI概念股持續反彈，前活躍的汽車產業鏈、電力、旅遊等板塊則陷入整理。盤面輪動明顯強勢，但成交量未出現大幅增加，兩市成交額連續多日徘徊在萬億元下方。往後看，增量資金入市依舊是A股上行的重要動力。
02
央行盤中發聲
今日，國新辦舉行了2023年上半年金融統計數據情況新聞發布會。人民銀行副行長劉國強、調查統計司司長阮健弘、貨幣政策司司長鄒瀾出席發布會，就上半年金融支持實體經濟情況、房地產金融、人民幣匯率、物價水平等熱點問題作出最新回應。
針對近期市場熱議的經濟復蘇勢頭邊際放緩，劉國強表示，看待宏觀經濟既要堅持問題導向，也要有系統觀念，要看到積極的一面。金融數據的回升是比較明顯的，亮點較多，宏觀經濟運行也整體呈現回升向好態勢。
針對近期市場關注的匯率問題，劉國強強調，人民幣匯率的走勢從長期看取決於經濟的基本面，從短期看是測不准的。目前，人民幣有“三個大盤”作爲支撐：
一是宏觀經濟大盤，我國經濟長期向好的基本面沒有變，隨着經濟循環暢通，高質量發展取得新突破，我國經濟運行將持續整體好轉；二是國際收支大盤，我國經常項目順差保持在2%左右的適度水平，跨境資本流動基本平衡，近期，境外資金投資境內債券繼續保持淨流入態勢。三是儲備大盤，我國外匯儲備充足，余額仍然穩居世界第一，而且這個余額是比較高的，超過了3萬億美元。
因此，劉國強指出，在市場化的匯率形成機制下，人民幣匯率不會出現“單邊市”，仍然會保持雙向波動、動態均衡。今日，離岸人民幣兌美元盤中一度升破7.13，7月以來，人民幣匯率大舉反攻，月內上漲已超過1500個基點。
談及房地金融時，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，上半年，房地產市場總體呈現企穩態勢，隨着前期積累的購房需求在一季度較快釋放，疊加季節性因素影響，4月以來，房地產市場逐步進入常態化運行，房地產市場情況在房地產信貸數據上也有所反映。下一步人民銀行將繼續爲行業風險有序出清創造有利金融環境。
展望下半年的物價走勢，劉國強認爲，我國貨幣條件合理適度，居民預期穩定，隨着政策效果不斷顯現，供需缺口將進一步彌合，8月份後CPI有望开始逐步上行。預計全年CPI總體走勢呈U形。年內物價水平先降後升，年底有望向1%靠攏。
03
A股回暖有三要素
最後，回到A股市場。近期，A股長時間處於底部磨合，板塊之間輪動加速，AI、新能源、電力、汽車產業等輪番上演結構性行情，往後看，A股何時走出底部周期？
回顧歷史，2022年11月底，是整個市場最悲觀的時候，整體投機性和流動性增速降到最低點的時候，彼時，市場底部已經來臨。思睿集團首席經濟學家洪灝表示，這一次A股在底部磨合的時間比歷史上的底部都要長，但隨着下半年，一系列有針對性的政策出台，經濟和市場都將逐步修復，慢慢走出這次周期底部。
從A股的角度出發，興業基金權益研究總監鄒慧表示，下半年行情回暖的三要素已經具備：一是下半年宏觀經濟的進一步修復將會支撐A股走出盈利低谷；二是二季度A股的震蕩調整已經釋放了部分海內外宏觀風險，目前A股整體的風險溢價處於較高的水平，權益性價比凸顯；三是政策預計下半年仍會有發力，支撐市場風險偏好上行。
風格演繹方面，申萬宏源證券首席市場專家桂浩明認爲，對下半年市場而言，分化延續之中可能還會呈現一些其他特徵。
其一，估值明顯偏低的品種會出現相應的反彈。其二，科技類板塊，尤其是符合國家產業政策、未來需要加大力度發展的領域可能會有較好的市場表現。最後，對於關系國計民生的部分行業，以及涉及大衆消費的行業，目前仍在復蘇進程中，伴隨着行業復蘇，市場情況也有望回暖，該領域具有鮮明特徵的品種可能會相對活躍。
具體配置方面，申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤指出，2023下半年三類主題思維有望繼續主導市場，看好央企價格重估、數字經濟、“一帶一路”在下半年的投資機會。
同時建議關注行業格局優化的方向，如新能源汽車、家電、家居、醫美、醫療服務等核心消費，以及國產替代方向如半導體、醫療設備、工業機器人、工業軟件等。
原文標題 : 最新，央行發聲！信息量巨大
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