當地時間周三（8月14日），全球最大對衝基金橋水（Bridgewater Associates）向美國證券交易委員會（SEC）提交了截至2024年第二季度末的持倉情況報告，即13F表格。

整體而言，橋水Q2和“股神”巴菲特一樣大舉減持蘋果，同時大幅增持亞馬遜和微軟，對人工智能（AI）芯片龍頭英偉達有所減持。此外，橋水還新進了數只能源股。

文件顯示，截至第二季度末，橋水整體美股持倉規模爲192億美元，環比減少6億美元。

據數據平台Whalewisdom統計，在橋水Q2持倉中，共增持199個標的，減持390個標的，新進282個標的，清倉82個標的。

大幅加倉亞馬遜、微軟

截至季末，橋水的十大重倉股集中度爲35.36%，iShares核心標普500ETF（IVV）與iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）仍然位居前二。第三到第十位分別是谷歌、英偉達、寶潔、亞馬遜、微軟、Meta、強生、沃爾瑪。

值得注意的是，亞馬遜和微軟進入前10大重倉股之列，擠掉了开市客和可口可樂的位置。

以規模來看，橋水加倉的前五大標的分別爲亞馬遜、微軟、埃克森美孚、卡梅科和iShares核心標普500ETF。其中，亞馬遜持倉從105萬股增至265萬股，微軟持倉從58萬股增至109萬股。

橋水二季度還建倉了美國聯合能源公司（Constellation Energy）、雪佛龍和鈾能源公司（Uranium Energy），建倉規模分別爲19.4萬股、15.3萬股和404萬股。

蘋果、英偉達遭減持

減持股票方面，橋水減倉的前五大標的分別爲蘋果，禮來、西維斯健康（CVS）、康卡斯特和星巴克。其中，蘋果持倉從184萬股減少逾七成至46.9萬股，禮來持倉從28萬股減至9.6萬股。

在遭到減持操作後，蘋果在橋水投資組合中佔比已從1.6%降至0.52%，持倉排名第38位。

同在二季度，“股神”巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋也將蘋果持倉猛砍將近50%，直接從7.89億股直接降至4億股。

在橋水重倉股中排名僅次於谷歌的英偉達二季度也遭到減持，當季持倉下降將近49萬股、環比降幅近7%。

過去一個月，隨着經濟衰退擔憂加劇以及人工智能投資熱情降溫，英偉達和蘋果的股價均出現了不同程度的回調。

來源：財聯社

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