橋水Q2持倉:亞馬遜、微軟獲大幅增持,蘋果持倉大砍逾七成

2024-08-15 19:02:14    編輯: ETFboys
導讀 當地時間周三(8月14日),全球最大對衝基金橋水(Bridgewater Associates)向美國證券交易委員會(SEC)提交了截至2024年第二季度末的持倉情況報告,即13F表格。 整體而言,...

當地時間周三(8月14日),全球最大對衝基金橋水(Bridgewater Associates)向美國證券交易委員會(SEC)提交了截至2024年第二季度末的持倉情況報告,即13F表格。

整體而言,橋水Q2和“股神”巴菲特一樣大舉減持蘋果,同時大幅增持亞馬遜和微軟,對人工智能(AI)芯片龍頭英偉達有所減持。此外,橋水還新進了數只能源股。

文件顯示,截至第二季度末,橋水整體美股持倉規模爲192億美元,環比減少6億美元。

據數據平台Whalewisdom統計,在橋水Q2持倉中,共增持199個標的,減持390個標的,新進282個標的,清倉82個標的。

大幅加倉亞馬遜、微軟

截至季末,橋水的十大重倉股集中度爲35.36%,iShares核心標普500ETF(IVV)與iShares核心MSCI新興市場ETF(IEMG)仍然位居前二。第三到第十位分別是谷歌、英偉達、寶潔、亞馬遜、微軟、Meta、強生、沃爾瑪。

值得注意的是,亞馬遜和微軟進入前10大重倉股之列,擠掉了开市客和可口可樂的位置。

以規模來看,橋水加倉的前五大標的分別爲亞馬遜、微軟、埃克森美孚、卡梅科和iShares核心標普500ETF。其中,亞馬遜持倉從105萬股增至265萬股,微軟持倉從58萬股增至109萬股。

橋水二季度還建倉了美國聯合能源公司(Constellation Energy)、雪佛龍和鈾能源公司(Uranium Energy),建倉規模分別爲19.4萬股、15.3萬股和404萬股。

蘋果、英偉達遭減持

減持股票方面,橋水減倉的前五大標的分別爲蘋果,禮來、西維斯健康(CVS)、康卡斯特和星巴克。其中,蘋果持倉從184萬股減少逾七成至46.9萬股,禮來持倉從28萬股減至9.6萬股。

在遭到減持操作後,蘋果在橋水投資組合中佔比已從1.6%降至0.52%,持倉排名第38位。

同在二季度,“股神”巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋也將蘋果持倉猛砍將近50%,直接從7.89億股直接降至4億股。

在橋水重倉股中排名僅次於谷歌的英偉達二季度也遭到減持,當季持倉下降將近49萬股、環比降幅近7%。

過去一個月,隨着經濟衰退擔憂加劇以及人工智能投資熱情降溫,英偉達和蘋果的股價均出現了不同程度的回調。

來源:財聯社

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