琢磨基金盤後分析 | 6月25日

2024-06-25 19:01:58    編輯: 琢磨基金
導讀  KNOWMORE  琢/磨/基/金 KnowMore Fund 本文1250字 | 閱讀時長約爲4分鐘 撰寫     浩然 編輯     朱伶 大盤回顧 今日兩市三大指數延續下跌趨勢,全线收跌。截...


 KNOWMORE 

琢/磨/基/金

KnowMore Fund

本文1250字 | 閱讀時長約爲4分鐘

撰寫     

編輯     朱伶


大盤回顧

今日兩市三大指數延續下跌趨勢,全线收跌。截至收盤,上證指數收2950點,下跌0.44%;深證成指收8850.29點,下跌0.83%;創業板指收1700.02點,下跌1.82%。北證50盤中衝高回落,收漲0.3%。兩市成交額報6482億,較上個交易日縮量474億,其中上證爲2966億,深證爲3516億。

盤面分析

盤面上,今日工業母機、維生素、醫廢處理、減速器和租購同權等概念板塊領漲。旅遊、酒店餐飲、化纖、房地產和通用機械等行業板塊領漲。汽車芯片、存儲芯片、先進封裝、AI手機PC和芯片等概念板塊領跌。半導體、通信設備、元器件、IT設備和軟件服務等行業板塊領跌。維生素、租購同權、物業管理概念、嬰童概念和數字貨幣等概念板塊以及房地產、旅遊、造紙、水務和環境保護等行業板塊活躍度較高。

消息面上 1.中銀協:2023年我國消費金融公司行業整體的資產規模和貸款余額,雙雙突破萬億元“關口”,分別達到12087億元和11534億元,同比增速分別爲36.7%和38.2%,高於經濟恢復和金融發展的速度。

2.商務部:今年以來,我國電子商務在促進消費恢復向好、推動數實融合、拓展國際經貿合作中發揮積極作用,商務領域數字化水平不斷提升;线上促銷活動拉動效應強,商務部指導舉辦“雙品購物節”,“618”活動提前,帶動1-5月網上零售額達5.77萬億元,增長12.4%,其中,實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額比重爲24.7%,比1-4月提高0.8個百分點。

3.中國物流與採購聯合會公布今年1至5月份冷鏈物流運行數據顯示,在市場需求以及政策支持下,我國冷鏈物流保持平穩發展態勢,有力支撐消費品質的提升。1-5月份,我國冷鏈物流總額爲2.76萬億元,同比增長4.0%;冷鏈物流需求總量爲1.91億噸,同比增長4.2%。冷庫出租單價雖然有所下降,但出租率提高了10個百分點左右。

4.工業和信息化部數據顯示,5月份,中小企業生產經營持續平穩回升,中小企業發展韌性足,呈現長期回升向好態勢。中小企業生產指數爲50.3%,相比上個月上升0.6個百分點,進入景氣區間。其中,專精特新中小企業用電量同比增長4.8%,企業生產進一步回升向好。

後市展望

A股繼續縮量下跌,小盤股开始企穩,行業板塊方面漲跌互現,其中,房地產板塊大幅上漲1.21%,位居首位;食品與主要用品零售、消費者服務、耐用消費品與服裝、銀行等板塊小幅翻紅,滬指尾盤回升,雙創指數則單邊下跌。市場仍處於三大信號觀察期,近期受宏觀數據擾動較大。在市場探底的過程中,下午神祕資金繼續买入滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金,幾只ETF基金合計成交金額約150億元。

經濟內需數據依然偏弱,價格信號仍未明確,核心城市的房價政策或有待加碼。貨幣政策導向逐步清晰,低利率環境還將持續,強化了紅利品種的配置價值。現階段,基本面預期與“資產慌”對債市仍有支撐,若三季度利率下行,則利率低位時間會拉長,關注紅利資產和以滬深300爲代表的績優板塊的性價比。

當前市場性價比 (以萬得全A指數爲參考): 1、市盈率:16.13;十年對比分位點:12.92%;

數值所屬區間:機會區間

2、市淨率:1.38;十年對比分位點:0.39%;

數值所屬區間:機會區間

3、風險溢價當前值:3.95;十年對比分位點:97.46%;

數值所屬區間:機會區間

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