【盤面分析】

美股毫無懸念的繼續新高，6連漲的納斯達克指數推動了外圍金融市場的亢奮上漲情緒。周二亞太地區股市集體高开，A股也出現了明顯的反彈走勢，主要還是小幅度跟跌的走勢爲主。近期央行並未如期下降LPR利率導致市場情緒低迷，以及市場對轉融通等方面的變化較爲敏感，6月份市場走弱主要還是受到消息面的弱勢影響導致。現階段的A股市場指數處在成交量不足，外圍資金入場不積極，場內資金內耗過快的階段，繼續等待等待破局的新機會。

騎牛看熊發現指數近期經歷較長時間下跌調整後，已經到達前期平台箱體底部區域，且出現不同程度的抵抗，若指數能在當前點位止跌反彈，那么近期市場表現強勢的大科技方向或有望領漲兩市。當前全球資本市場資金押注“科技創新”，未來外部流動性壓力減弱後，A股半導體等板塊對於外資吸引力或上升。AI仍將是未來全球科技主线，海外大廠對於AI 的投入仍具前瞻性、長期性，國內AI算力產業鏈值得長期關注。

三大指數集體低开，隨後紛紛拉起翻紅，兩市個股漲多跌少，題材板塊方面PEEK材料、通信設備、車路雲等板塊表現較強，電力、煤炭、銀行等板塊表現較差。豬肉股开盤衝高，正虹科技快速漲停，湘佳股份、正邦科技等跟漲，決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。車路雲概念反復活躍，$索菱股份(SZ002766)$2連板，華銘智能漲超10%，長江通信、中海達等漲幅靠前，近期繼北京發布近百億的車路雲一體化項目後，湖北省武漢市的車路雲一體化重大示範項目獲得市發改委批准，備案金額高達170億元。福州、鄂爾多斯、重慶等城市也相繼开啓了車路雲一體化的建設與規劃工作。

CPO概念股再度拉升，新易盛、中際旭創雙雙續創歷史新高，致尚科技漲超10%，劍橋科技、銘普光磁等跟漲，預計全球光模塊市場2024年整體收入增長率將達到27%，主要得益於400G和800G數通光模塊的需求擴大，特別是來自英偉達、谷歌和亞馬遜的訂單需求對收入增長起到了關鍵作用。機器人概念異動拉升，田中精機20CM漲停，江南奕帆、超捷股份等快速跟漲，預計2024年、2025年人形機器人產業將持續高速增長，2026年中國人形機器人產業規模將突破200億元。低空經濟概念震蕩走強，建新股份漲近20%，南京聚隆、深城交等跟漲，小鵬匯天飛行汽車旅航者X2在北京大興國際機場臨空經濟區正式完成首飛，預計將於2024年四季度开始預售小鵬匯天分體式飛行汽車，探索分體式飛行汽車城際通勤。

券商股震蕩拉升，海通證券領漲，東北證券、國泰君安等跟漲，陸家嘴論壇召开將爲證券行業創造新的發展機遇，也爲券商板塊提供重要政策催化，有利於估值中樞提升。汽車整車板塊震蕩走高，力帆科技大漲8%，動力新科、賽力斯等跟漲，推動汽車產業轉型升級和企業優化重組，提升技術創新和產業鏈配套能力，加強國際合作，持續推動新能源汽車產業高質量發展。有色金屬板塊盤中震蕩反彈，鉛鋅方向領漲，金徽股份漲停，華錫有色、西藏珠峰等漲幅靠前，截至6月17日收盤，LME期鋅收漲48美元，漲幅超過1.73%，報2816美元/噸。LME期鉛收漲17美元，報2156美元/噸。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$富國上證指數ETF聯接A(OTCFUND|000164)$周二出現反彈跡象，近期市場維持縮量態勢，連續多日成交額在7000 億元上下徘徊，短期滬指或在3000點展开拉鋸战。整體來看，板塊方面，在存量資金推動下，無論是近期人氣集中的半導體等泛科技板塊，還是之前資金深度參與的高股息方向，都難以形成持續的上漲動力。本周將會迎來主力資金的反擊，不過空頭是否更猛，就要看多空大战如何演繹了，牛哥相信反彈就在本周了，大家要准備开始進場了。接下來注意上證指數能否在3000點之上穩住。

$標普香港創業板指數(HKIN|SPHKG)$周二出現反彈走勢，科技股一馬當先往上走，兩市個股迎來中小創個股的反彈契機。從交易層面看，科技股符合市場偏好，估值具備性價比，年初至今市場在交易主线上，傾向於尋求一些與國內總量經濟偏弱相關的板塊，科技股正屬於政策催化且有獨立產業邏輯，契合市場的交易偏好，同時也具備估值性價比和海外流動性寬松背景下進一步上行的空間。接下來注意創業板指數能否在1810點之上穩住。

【淘金計劃】    

A股整體估值處於歷史中等水平，截至本周五，同花順全A指數PE估值位於2010年以來33.9%分位，A股ERP位於2010年以來87.1%分位。技術上看，滬指沿着5 日均线下方震蕩整理，整體來看走勢偏弱；從波段走勢來看，目前滬指處於B 浪調整階段，指數表現或較爲反復，3000 點或是調整的強支撐位，後市還需關注量能變化情況。

題材板塊中的胎壓監測、車路雲、PEEK材料概念等概念是資金淨流入的主要參與板塊，釀酒、醫療保健、家用電器等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現過去近3 年價值風格崛起的背後，是經濟預期斜率不斷調整下，高股息防御板塊估值溢價的攀升，本輪市場風格周期在持續時間上已顯著超越了過去兩輪。當前，市場的“風格之錨”美債收益率正在築頂回落，成長風格有望佔優，以科技爲首的成長風格或將形成新一輪的主升浪。

從市值風格來看，隨着大市值風格溢價的不斷攀升，同時政策趨嚴下小盤風格不確定性提升，後續市場交易的重心有望從槓鈴的兩端向中間偏移，中盤股配置價值提升。政策持續發力，背後是逆全球化和大國博弈的宏觀背景，政策頻發的背後是逆全球化的“暗流湧動”、大國間的博弈加劇，加之內部經濟轉型的挑战，我國科技產業鏈自主可控發展“刻不容緩”，科技股的崛起具有現實意義。

短期繼續聚焦科技成長：一是短期政策和產業催化使TMT 相對大盤有超額收益；二是盈利上行、信用回落下產業趨勢上行和政策導向的行業佔優，當前指向科技。在市場風格切換的關鍵階段，政策持續助力下，科技股有望“乘勢而上”。

    　　“高水平科技自立自強”政策支持是本輪科技股行情的直接催化劑：新一輪科技革命和產業革命趨勢下，科技創新能力愈發爲國家重視，今年以來科技領域的支持性政策不斷加碼，經濟工作和金融資源進一步向科技型企業傾斜，是科技股行情的關鍵。　　　

#訂單逐漸落地，低空經濟如火如荼##專家表示4000點之前原則上就應該避免做空#

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