當前這股AI熱潮帶動了一批科技股上漲。4月底至今，科技行情迎來反彈，市場重燃對科技行情持續性的關注。今日A股持續調整，半導體、電子元件等科技板塊領漲兩市。

逆市大漲的原因

半導體板塊近期頻頻異動，離不开國家大基金三期的助力發酵。近期國家集成電路產業投資基金三期有限公司注冊成立，成爲中國芯片領域史上最大規模基金項目。也預示着未來幾年將有更多的資金流向芯片設計、先進制造、關鍵材料等方向。

全球半導體行業經歷了一段調整期，受全球經濟不確定性及地緣政治緊張局勢的影響，市場需求預期有所降溫，導致股價普遍承壓。然而，隨着國內政策面的積極信號頻出，尤其是國家集成電路產業投資基金三期的超預期規模公布，猶如一劑強心針，爲市場注入了新的活力。

半導體復蘇跡象也愈加明顯。近日，世界半導體貿易統計組織（WSTS）對今年的半導體市場預測進行了上調，預計增長率將達到16%，反映了過去兩個季度半導體市場的強勁表現，特別是在計算終端市場方面。

半導體還能追嗎？

經歷兩年多的行業調整後，半導體行業復蘇跡象明顯。存儲芯片價格的大幅上漲和韓國芯片庫存的大幅下降，都顯示了市場對半導體產品的強烈需求，預示着行業正走出低谷，迎來新的增長周期。

半導體板塊經過長期調整，估值修復潛力巨大。隨着行業基本面的改善，特別是在國產替代和行業復蘇的推動下，預計企業盈利能力將提升，帶動估值修復。

目前，國產半導體行業正迎來發展的黃金時期，受益於全球貿易環境變化和國家战略需求，國產替代顯得尤爲緊迫和充滿潛力。國家通過大基金三期的布局，展現了對這一領域的高度重視，預計技術突破和產能擴張將助力國產企業在全球市場佔據更重要的位置。行業正處於轉折點，爲投資者提供了布局的良機。

雲計算、5G應用深化帶來的算力需求爆發，以及AI終端新品的浪潮，都強化了半導體作爲核心基礎設施的長期增長邏輯。盡管行業短期內面臨庫存調整壓力，但從長遠來看，隨着下遊需求復蘇和供應鏈調整接近完成，行業有望迎來上升周期。

半導體行業發展的路徑不乏挑战，但機遇同樣顯著。雖然半導體板塊近期表現強勢，但短期可能面臨一定波動，投資時仍需謹慎哦~

風險提示：投資有風險，投資需謹慎。上述內容和意見僅供參考，並非爲投資者提供對個股和基金進行投資決策的具體建議，本公司不對使用本資料而引發或可能引發的損失承擔任何責任。若相關內容轉載自第三方的報告或資料，轉載內容僅代表該第三方觀點，並不代表同泰基金的立場，本公司力求內容的准確可靠，但對其完整性和准確性不作任何保證。本資料內容的時效截至發布之日，不保證相關信息或觀點不發生變更，請以最新信息爲准。如有侵權，請聯系刪除。除非另有明確說明，發布內容的版權爲同泰基金所有。未經同泰基金的書面許可，任何機構和個人不得以任何形式轉發、復制或修改。

#大基金利好發酵，芯片股活躍##英偉達市值突破3萬億美元，什么信號？##台積電劉德音：在美建廠是必然趨勢#

$同泰开泰混合C(OTCFUND|007771)$$同泰泰享中短債E(OTCFUND|015342)$$同泰恆利純債A(OTCFUND|008728)$

本文作者可以追加內容哦 !