周五雖然指數波瀾不驚，但是市場人氣快速恢復。全天4100多只個股上漲，只有1160只個股下跌。

消息面上，監管對當前市場比較擔心的小盤股問題做了正面回應，主要是兩個動作：
（1）告訴大家真的要退市的有問題的公司數量，短期內不會很多，會留一個過渡期；
（2）監管撤銷了2-3家上市公司的ST，具有象徵性意味。市場聞聲反彈。

（1）市場漲跌深度研究

寬基指數方面，大盤股周五萎靡。微盤股大幅反彈，中小盤這個時候肯定又被錯殺的股，我現在想法和2月反彈起來那波一樣。

現在市場風格偏向大盤價值，就不要頭鐵非要搞小盤。大盤是成長性差，但現在這個環境，要考慮的是保命的問題，不是考慮成長的問題。大盤子，也就下滑，還給你更高的分紅（驅動股價上漲），不香嗎？

申萬31個細分行業，地產、環保上漲較多（需要規避的行業）。

（2） 市場投資市場風格

從風格指數看，大盤價值依舊堅挺，盤子越小越被動，不受資金待見。

大的企業，龍頭企業擁有很強的抵抗經濟周期的能力，給他們高溢價才是正常的。這也算是對市場瞎炒作的某種程度上的糾偏。

（3） 特色細分行業

概括：雖然今日很多股大概率上漲，不過電池新能源成了吊車尾，綠電、有色、紅利、存儲芯片等領漲，業績高股息等價值因子驅動較爲明顯。

白酒：

繼續等待合適位置。白酒下跌1.44%，更便宜了。雖然質地不錯，PR6.36，ROE28.05%，冠絕A股。當前上市酒企都是行業內的領頭羊，雖然年輕人不喝白酒，但是在可預見的年限內，這些頭部企業依然會存在，白酒企業依然能貢獻客觀的分紅。但是市場主线不在白酒，短期也很難積攢上攻人氣。$招商中證白酒指數(LOF)A(OTCFUND|161725)$

油氣資源：

油氣股短期會持續受到壓制。大漂亮爲了壓制通脹，近期通過各種方法打壓油價，同時也是對大毛的背刺。一石二鳥。

光伏產業：

連續兩日大跌，抄底的都被埋了。之前說過，光伏產業，現在的政策，短期內難以化解行業的問題：產能+技術迭代引發的成本下降，這會導致短期內行業格局惡化的情況難改觀。

黃金股和有色：

黃金當前的價格漲跌，主要看大漂亮降息預期，以及央媽加倉力度。

昨天消息，央媽已經暫停加倉黃金，這也可以理解，畢竟現在黃金高位了嘛。

第二個，大漂亮公布數據說，就業人數27萬，超過市場預期均值18萬，大幅超了8萬多。數據發布後，黃金大跌3.5%。之前時常幻想的降息似乎又被打破了。

我們要站在更高的維度理解這個事情，大漂亮現在一邊釋放降息信號，一邊釋放維持不降息信號，目的就是爲了和對手扛，不抗，前面的加息沒割到韭菜，白白給自己加幾萬億的利息，心有不甘，加了說不定就成了。這也是其數據前後矛盾的地方。

還是那句話，如果降息，黃金和有色就會繼續拾階而上。現在資金的持續流出，多空分歧，加劇震蕩。

我將黃金ETF倉位切換到黃金股ETF。我個人覺得，黃金這塊兒還有機會，因爲降息還在博弈。如果不愿意接受這個震蕩，要么早割，要么做T堅守。$黃金股ETF(SH517520)$

養豬業：

逐步布局：最近是不是的就漲一下，資金的做多意愿還是蠻強的。豬價最近慢慢上漲，有做多動能。已經萎靡了很久，感覺可以潛一下。

機器人與傳媒：

風險偏好降低，機器人的大驅動要等下半個月了。目前個人是持續小幅加倉的狀態。這兩個板塊現在最大的驅動就是AI，目前利好政策頻出，需要做耐心資本，但也要懂的高拋低吸。

半導體：

中韓半導體表現還不錯。中國半導體+韓國半導體HBM，目前半導體方面正在漲價，這對行業業績有明顯推動作用，目前行業景氣越來越高。

紅利指數：

持續關注，短线的話，可以採用做T大法和躺s大法，等大跌加倉。

港股紅利板塊持續走強，目前處於平台整理階段。港股通股息率7%。對於當下保險機構等大資金而言，優質資產極度稀缺，能夠長期穩定分紅。$紅利低波ETF(SZ159525)$

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