AI 前景看俏，受惠輝達（NVIDIA）營收、獲利表現優於預期，輝達概念股紛紛走揚，AI 需求前景一片向好，受惠 AI 最深的台股延續強勢表現，以盤面強勢族群來看，AI 概念股持續發光發熱，帶動台股 ETF 跟著水漲船高，統計所有 52 檔台股一般型 ETF 中，共有 32 檔 ETF 跟著創新高。

美系 PC 大廠 HP 與 Dell 本週舉行財報法說，COMPUTEX 2024 下週開展，市場資金將持續在 AI 族群中尋找機會，市場投資氣氛活絡，展望下半年輝達新 GPU 可望開始接單量產，還有 AI PC、AI手機換機潮即將出現，相關個股基本面有望受到提振並帶動其股價有所表現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，輝達公布財報前，台股就已經在護國神山強勢拉擡下屢創新高，帶動台股 ETF 表現強勢，分析這波台股漲勢背後，輝達絕對是最大功臣，其關鍵的第一季財報與第二季財測均優於市場預期，帶領「輝達概念股」股價齊。

張繼文指出，台積電、等兩大科技龍頭是台股多頭聚焦重點，前者不僅是全球領先的半導體先進製程廠商，更是輝達生產 GPU 的最重要合作夥伴，而後者跨足 AI PC 處理器市場，並與高通合作的 Arm 架構 PC 晶片處理器預計在 2025 上半年量產，兩家企業皆是 AI 熱潮的最大受惠者。

根據世界半導體貿易（WSTS）資料統計顯示，2024 第一季全球半導體銷售值 1.377 億美元，年增 15.2%，銷售量 2184 億顆，年減 2.1%，ASP 為 0.631 美元，年增 17.8%，美國與亞太地區銷售成長最為優異，而根據工研院統計，2024 第一季台灣 IC 產業產值 11,667 億元，年增 15.7%，IC 設計與晶圓代工成長率最佳，台積電、、聯發科、世芯-KY、等後續仍看好。

張繼文說明，野村台灣創新科技 50 ETF（00935）有台積電、聯發科的助益，做為台灣首檔以多元創新科技題材為主的台股 ETF，持股中有多檔受惠 AI 題材的標的，根據外資券商摩根士丹利日前點名包括台積電、在內的 13 檔輝達重要供應鏈廠商，產業範圍涵蓋上遊半導體先進製程、中遊伺服器組裝、下遊 AI PC 應用等多種領域，00935 受惠 AI 長線大趨勢，後市不容小覷。

展望未來，野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君分析，6 月即將要舉行的台北國際電腦展（COMPUTEX），包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿豐及英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）三大 AI 巨頭都將與會，預計將有更多包括 AI、半導體應用等創新技術將會公布。

林怡君指出，從過往經驗來看，COMPUTEX 之後創新科技標的通常有不俗表現，以投資創新科技標的為主的台灣創新科技 50 指數為例，過去七次 COMPUTEX 結束後 3 個月、6 個月及 1 年，指數平均上漲 6.22%、9.29%、12.63%，勝過大盤的 4.02%、4.76%、8.10%，以及電子類指數的 5.49%、6.39%、10.04%。

林怡君強調，觀察 00935 追蹤指數「台灣創新科技 50 指數」成分股近三年表現平均上漲 52.82%，更是遠高於台灣加權指數的 16.11% 及台灣電子股指數 22.92%，充分展現創新科技趨勢來臨時，具備創新能力的科技企業股價長期會有更好的表現，值得投資人進場買進長期持有。

（首圖來源：shutterstock）

延伸閱讀：