近日，多位百億基金經理持倉變動曝光，部分消費股成爲這些基金經理頻繁調倉的對象，比如伊利股份、王府井就分別獲得張坤旗下基金連續加倉，以及林英睿旗下基金連續減持。

此外，喬遷管理的興全商業模式優選新進公牛集團前十大流通股東，朱少醒管理的富國天惠精選成長、胡昕煒管理的匯添富消費行業都新進成爲千味央廚前十大流通股東。

張坤連續加倉伊利股份

隨着地產政策及二級市場表現活躍，市場對復蘇邏輯抱有較強的預期，進而也對該邏輯下的消費投資抱有期待。從公募視角來看，一些百億基金經理近期頻頻調倉消費股。

典型就是張坤和林英睿兩位百億基金經理，他們近期從不同品類調整持倉，或也映不同商業形態下的消費投資預期。

5月以來，伊利股份連續兩次公布最新前十大流通股東，在兩次統計名單中，張坤管理的易方達藍籌精選混合均在前次基礎上加倉。截至4月29日的統計顯示，易方達藍籌精選持有伊利股份5700.01萬股，截至5月10日統計，變爲5720.01萬股。

今年一季度報告中，易方達藍籌精選的股票倉位在94.38%，環比下降0.06%，雖然是高倉位運行，但至少仍有一定的現金頭寸，會否有增量資金配置暫不知情，從基金經理的態度來看，這段時間是在乳業龍頭上堅定做多。

林英睿管理的廣發價值領先混合、廣發睿毅領先混合從今年一季度开始，連續三次減倉王府井。廣發價值領先從去年四季度就开始減持，今年一季度，前述兩只基金均开啓減持，隨後在4月19日、5月9日兩次統計中繼續減持王府井，最新持股顯示，廣發價值領先混合、廣發睿毅領先混合分別持有王府井1412.67萬股、1134.53萬股。

消費細分市場值得關注

除了飲品和商場等消費細分外，還有一些消費細分市場值得關注，比如電工產品界的公牛集團，以及預制菜領域的千味央廚。

公牛集團比較受興全基金青睞，截至4月25日，公司前十大流通股東當中已經有三席被興全系基金佔據，分別是興全合潤、興全合宜以及興全商業模式優選混合。前兩只均是謝治宇參與管理的基金，在一季度末環比有所減持之後，到4月25日保持持倉不變。

興全商業模式優選混合是喬遷管理的一只基金，Wind統計顯示，喬遷今年一季度末統計管理所有基金規模爲239.21億元，也是百億基金經理。從公牛集團最新披露的前十大流通股東來看，喬遷的興全商業模式優選混合新進入列，持有181.98萬股。

作爲偏股混合型基金，興全商業模式優選混合一季度末統計股票倉位92.45%，現金佔比有6.41%，對於這只108.96億元的基金來說，目前的做多頭寸較爲充足，且在一季度末的重倉股名單中，可選消費個股比較多，例如海爾智家、顧家家居等。

在近期受明星經理關注的消費股中，千味央廚比較特殊，原因是在最新持股統計中，前十大流通股東無一例外都較前次公布予以加倉或新進。

總體來看，消費股近期獲得知名經理關注的不在少數，且對優勢個股而言，獲得加倉的個股數量明顯高於被減持的個股。在行業指數中，很多分類指數的年线目前仍是收陽狀態。

來源：每日經濟新聞

$王府井(SH600859)$$公牛集團(SH603195)$$千味央廚(SZ001215)$

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