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最近的主线究竟是什么？

今年二三月份，看起來炒AI，炒機器人，炒衛星互聯網，其實真正的大主线是“泛科技”，是“新質生產力”。

現在，看起來炒中藥，炒出海线，炒加盟快遞，炒電力，我認爲本質上在炒“核心資產3.0”。

2017年是核心資產1.0，2019-2022是核心資產2.0，這一輪就是核心資產3.0。

核心資產3.0有三個特點：

1，行業景氣度比較確定，比如海外线，創新藥，中藥，藥房等等；

2，個股保持15%以上增速；

3，個股有30%以上分紅率，最好有3%的股息率。

只要符合以上特徵的，無論你是出海线，還是老賽道，還是AI等，都可以走成趨勢股。

因爲趨勢股的背後是市場的共識，也就是大家都知道你的景氣度好，而且短期不會被證僞。

所以現在需要做的是，尋找那種確認景氣度反轉的方向，並且走勢上也开始出現啓動的那根關鍵陽线。

比如，軍工方向的C919，醫藥方向的創新藥、中藥、藥房等，出海线的家電、輕工等，AI方向的算力等等。

還有昨天有個新方向啓動，就是快遞，邏輯如下：

據郵政局昨日公告預計4月快遞業務量/收入同比增速將分別接近23%/19%，業務量與收入增速差額縮窄至4ppt。意味着價格战告一段落。

一、單價下降空間有限。

行業資本开支高峰已過，投入處於下行周期，競爭態勢可控；國家郵政局預計4月快遞業務量與收入增速差額約爲4ppt，較今年1-2月的8.7ppt、3月的6.9ppt逐步縮窄，預計行業單價降幅改善。

二、業務量增速超預期。

預計4月快遞業務量同比增速將接近23%。截至4月29日，今年全國快遞業務量已達500億件，比2023年提前32天。

三、股東回報提升，估值具有吸引力。

行業內公司提升分紅比例：中通2023年分紅40%（vs. 2022年分紅20%），並承諾從2024年开始每半年分紅，比例不低於40%，並擴大回購計劃5億美元；申通分紅23.6%（vs. 2022年不分紅）、圓通分紅42.3%（vs. 2022年爲21.95%）、韻達分紅達30%（vs2022年爲16.1%）。

後面我計劃每天梳理一個可能走成趨勢的方向。

就這些了，祝大家大賺。

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