恆科指持續反彈!互聯網巨頭漲近50%,技術性牛市來了?

2024-03-14 19:00:38    編輯: 財華社
導讀 2月份以來,恆生科技指數漲勢犀利,迄今累計漲幅逾20%,進入技術型牛市的標准。 本輪反彈受到多重消息的催化。近日,港股市場重磅消息不斷。如,萬科獲12家銀行最高800億元貸款支持;嗶哩嗶哩、京東等互...

2月份以來,恆生科技指數漲勢犀利,迄今累計漲幅逾20%,進入技術型牛市的標准。

本輪反彈受到多重消息的催化。近日,港股市場重磅消息不斷。如,萬科獲12家銀行最高800億元貸款支持;嗶哩嗶哩、京東等互聯網巨頭業績表現超預期;小米汽車官宣,價格低於市場預期;美國CPI重磅公布,環比創五個月來最大漲幅;美聯儲6月降息預期增強......

在一系列利好刺激下,據富途牛牛顯示,在恆生科技指數成分股中,不少千億級巨頭股價表現都相當強勢。

從2月初迄今,理想汽車-W(02015.HK)漲近40%,最高漲幅超60%;快手-W(01024.HK)累漲超30%;聯想集團(00992.HK)、京東集團-SW(09618.HK)等行業大佬漲幅都超過20%。

期間,嗶哩嗶哩-W(09626.HK)、美團-W(03690.HK)漲幅甚至近50%,僅僅一個多月的時間,反彈幅度讓人刮目相看。

從近5日行情來看,表現更加可觀,嗶哩嗶哩-W(09626.HK)、京東集團-SW(09618.HK)等互聯網巨頭漲幅都超過了20%,7家公司漲超10%。

資金面看,對港股的持續淨买入已經持續了相當長時間。截至3月12日收盤,南向資金持續對港股淨买入達19個交易日,持續淨买入金額達到564億港元。

港股此輪反彈,其投資價值涵蓋幾個方面。其一,若未來經濟復蘇,前期超跌的港股估值修復有望延續;其二,內地資金對於港股的配置仍在增加,對港股形成一定支撐;其三,

海外方面來看,市場正押注美聯儲6月降息,從資金層面來看,港股流動性將會有所改善。

市場分析,自年初國家高層推出多項措施穩定市場信心以來,伴隨着中國經濟和企業盈利狀況的改善以及外資的回流,投資者开始爲港股市場觸底反彈买單。海外投資者對中國經濟的結構調整开始適應,並逐漸對新一輪推動高科技增長和經濟發展的政策持樂觀態度。

摩根士丹利指出,全球長期投資者已經一改此前對中國股票的態度,一些基金开始對中國市場的前景更加積極。

拉扎德資產管理公司的首席市場策略師坦普爾近日指出,基於對中國市場的分析與前瞻性判斷,目前增加對中國市場的投資可能是一個明智的決策。他預測,在未來12至18個月內,中國股票市場可能會成爲全球表現最佳的市場之一。

國信證券表示,海外方面,美聯儲預計在年內开啓降息。國內方面,近期地產政策持續優化,央行大幅降准釋放流動性,國內整體處於經濟復蘇階段,支持政策頻出,有望對需求形成支撐。綜合海外利率流動性與國內經濟政策邊際優化,或可考慮增加恆生科技指數配置。

國泰君安也認爲,往前看,港股底部夯實中,中期震蕩向上,紅利風格佔優。隨着國內增加經濟動能的政策繼續出台,經濟增長預期企穩;雖海外流動性大趨勢是轉寬松,但短期受美國通脹數據反彈的擾動,海外流動性預期出現反復,港股成長風格受到更大的影響。此外,海外風險事件較多,包括全球多地大選,地緣政治摩擦此伏彼起,美國衰退預期或升溫並擾動港股市場,具備低估值和穩定現金流等低風險特徵的高分紅風格仍是當前優選,建議關注港股低風險特徵的紅利資產,如通信運營商、能源和公用事業等。此外,年中成長股的行情將出現,新能源板塊將率先啓動,但行情重點在科技制造。

作者:瓶子

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