【盤面分析】

美股本周出現調整，最大的議題在於美聯儲降息的時間早晚，不過美股今年創出40000點只是時間問題。縱觀A股市場出現了7連陽的走勢，行情已經开始衝擊3000點一线，這3周的行情屬於是“快下快上”，指數已經收復失地，然而多數個股跌幅依然在30%以上，這也是成交量無法進一步提升的原因之一。央企市值考核的方案逐漸开始落地，藍籌指數在當前環境下更爲受益。目前指數已經連續大幅上漲，切勿追漲殺跌參與。

騎牛看熊發現會上10家央企籤訂倡議書，將主動向社會开放人工智能應用場景，加快落地央企發展人工智能。此次推進會明確指出央企要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，並強調在推進產業煥新進程中需要把握核心進程。隨着國產算力加速發展，配套“賣水者”需求景氣度隨之提升，在目前較爲明晰的受益環節包含算力調優、液冷散熱、國產交換機等領域，均有望伴隨國內智算中心建設加速，而進一步拓展未來業績增長空間。

三大指數开盤漲跌不一，开盤下跌個股不足千只，題材板塊方面國資雲、液冷服務器、東數西算等板塊表現較強，釀酒、保險、銀行等板塊表現較差。央企AI概念股开盤大漲，國脈文化4連板，美利雲、中南股份等多股競價漲停，國務院國資委召开“AI賦能產業煥新”中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展智能產業。光伏概念股快速反彈，BC電池方向領漲，鈞達股份衝擊漲停，福斯特、海優新材等多股漲超5%，受之前遺留訂單以及節後市場好轉影響，3月組件排產預計大幅增加，初步判斷環比30%可以預期，部分企業增幅甚至達到100%左右。

英偉達業績超預期，CPO概念股开盤大幅走強，光迅科技快速漲停，源傑科技、中際旭創等多股漲超5%，英偉達第四財季收入221億美元，分析師預期204.1億美元；英偉達預計第一財季收入240億美元，分析師預期爲219億美元。新質生產力概念反復活躍，克來機電10連板，睿能科技5連板，克勞斯3連板，安控科技20CM漲停，战略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革方向，是發展新質生產力的重要力量，有利於持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。旅遊酒店板塊拉升，張家界直线漲停，長白山、曲江文旅等快速跟漲，春節假期間上海、北京、成都、西安、哈爾濱、三亞等熱點旅遊城市假期接待遊客量均超過去年同期，部分城市超過2019年同期水平。

算力租賃概念早盤拉升，$高新發展(SZ000628)$5天4板，恆爲科技4天2板，銅牛信息20CM漲停，並行科技漲超10%，开展AI+專項行動構建一批產業多模態優質數據集，打造從基礎設施、算法工具、智能平台到解決方案的大模型賦能產業生態。多模態AI概念股持續活躍，維海德20CM5連板，國脈文化、中科金財等多股漲停，文生視頻多模態模型Sora以及Gemini 1.5 Pro等優秀模型的誕生，有望繼續成爲2024年科技產業發展的核心主线之一。液冷概念股再度拉升，科創新源、依米康雙雙20CM漲停，中國電信已在上海規劃建設可支持萬億參數大模型訓練的智算集群中心，單池新建國產算力達10000卡，是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷集群。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證綜指ETF(SH510760)$周四出現7連漲的走勢，不過連續2日出現了早盤拉升，午後回調的行情，這樣的走勢反而要小心爲上，說明上攻力度在減弱。國資委、大金融等權重股是本周市場的熱點，大市值個股受到主力資金的青睞，但是中小盤股就是各憑本事了。暫時來看仍然屬於是超跌反彈的階段，成交量始終未能持續放大，還是要多個心眼。接下來注意上證指數能否在3000點之上穩住。

$創業板指(SZ399006)$周四出現上漲乏力的跡象，始終未能突破60日线，勉強在5日线爲上穩住。本周已經經歷了科技、醫藥、銀行，又來到了國資委概念，題材板塊仍然是快速輪動的跡象，短线資金相對活躍，春節前被套牢的資金依然還是“喫瓜”較多。現在最大的問題在於指數大漲，個股連續大幅度上攻的較少，所以多少資金還是被套狀態中。接下來注意創業板指數能否在1760點之上穩住。

【淘金計劃】    

2月19日以來，已有52家滬市公司披露新的回購或增持方案（含一次性增持完成），其中滬市主板37家、科創板15家。截至目前，滬市共有717家次的回購增持方案正在推進中，待回購增持的上限或將達到735億元（截至2月21日19點）。上市公司持續加大回購增持力度，，表明上市公司更加重視投資者回報，踐行“提質增效重回報”，一大批公司的股價或將進入修復通道。

題材板塊中的國資雲、液冷服務器、東數西算等概念是資金淨流入的主要參與板塊，家居用品、醫療保健、房地產等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現旅遊消費升級趨勢明顯，門票玩樂訂單均價同比翻番，定制遊人均價格同比增長2成。春節假期文旅消費實現开門紅，出行人次與收入均創新高。

超長春節假期點燃旅遊熱，根據文旅部數據，24 年春節8 天假期期間，全國國內旅遊出遊人次與總花費爲4.74 億人次/6326.87 億元，按可比口徑較19 年同期增長19.0%/7.7%；人均旅遊花費爲1334.78 元，按可比口徑恢復至19年同期的90.5%。

初一至初四，平台上全國主要縣城的酒店預訂量同比增長超120%，預訂量增幅較大的縣城主要分布在雲南迪慶、廣東惠州、吉林延邊、福建福州、浙江湖州等地。從人群結構上看，回鄉探親和短途旅遊人群是縣城酒店的主要消費群體，同程旅行平台上，超五成的縣城（或區）酒店訂單均爲本地消費。

全年來看文旅市場有望延續火熱態勢，居民消費力逐步向好以及消費需求的提升有望帶動行業景氣上行，疊加消費漸進復蘇以及供給端持優化提升轉化率。春節假期是龍年的良好开端，看好消費的穩步復蘇，重點看好資源優質、運營強勁、後續業績增長確定性強的出行鏈及相關產業鏈公司。

#利好！國資委推動“AI賦能產業煥新”#

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