最近，新能源市場的表現引人注目，尤其是在光伏和鋰礦板塊。新能源板塊實現大逆襲？

新能源爲何上漲？

雖然2023年新能源市場表現不佳，但最近新能源板塊表現強勁。新能源板塊發生了什么？

光、儲行業迎利好：近期，光伏、儲能板塊受龍頭企業刷新硅太陽能電池效率世界紀錄的提振而強勢上漲。各地各部門針對光伏行業的政策持續加碼，涉及規模化建設、市場化應用、配套服務與資金支持等多個方面，有望進一步推動行業發展。

新能源汽車市場持續繁榮：根據乘聯會的數據，今年11月新能源汽車產銷兩旺，零售和終端市場的銷量顯著增長，市場滲透率更是首次突破40%，刷新歷史記錄。另外，智能駕駛利好消息頻出，車企加速產品供給，疊加政策推動高階自動駕駛的試點落地，高階智能駕駛有望加速滲透。

積極的政策面環境：一方面，降低關鍵新能源材料如氯化鋰的進口關稅有助於企業降低成本並提升全球競爭力。此外，隨着充電設施峰谷時段優化等地方政策的實施，國內新能源汽車市場景氣度持續提升，反映出政府對新能源產業的大力支持。

新能源板塊能否上車？

雖然有着許多利好因素，新能源板塊也面臨一些挑战，如碳酸鋰需求不及預期，過剩產能也有待出清等等。年內，新能源板塊細分行業表現不一，部分行業如光伏設備、能源金屬等跌幅較大，而智能汽車領域展現出強勁的競爭力。那么，站在當下時點，新能源板塊能否上車？

從估值角度看，當前新能源板塊的整體市盈率處於歷史低位，顯示出較高的安全邊際。經過兩年多的市場調整，估值泡沫已被充分擠壓，新能源板塊已經具備較高的投資性價比。

長期來看，新能源板塊仍具有巨大的投資價值。

一方面，近期降稅政策的利好消息，如氯化鋰、碳酸鈷等關鍵原材料關稅的降低，將有助於企業降低生產成本。同時，技術的不斷進步，如固態電池的研發進展和AI技術在汽車行業的應用等等，將推動新能源產業達到新的高度。

另一方面，全球範圍內對非化石和可再生能源發電的目標設定超出市場預期，加上清潔能源發電裝機數據的強勁增長，爲新能源賽道注入了新的活力。隨着成本下降、政策支持和需求提升，新能源產業鏈需求有望持續增長。

盡管新能源板塊面臨外部壓力和過剩狀態，但長期來看，其行業長期趨勢看好，尤其是那些具備競爭優勢的龍頭公司。經過這一輪調整後，當前新能源板塊估值較低，雖然短期可能存在一定波動風險，但中長期仍存在樂觀機會。

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