15日早盤，新能源賽道高开，鋰礦板塊震蕩拉升，新能源車龍頭ETF（159637）場內價格盤中漲超1%，成份股湖南裕能漲超7%，天齊鋰業漲超4%，贛鋒鋰業、永興材料、西藏礦業均漲超2%。比亞迪、億緯鋰能等電池龍頭表現也不錯。$新能源車龍頭ETF(SZ159637)$

消息面上，臨近年末，車企陸續推出新款車型，吸引消費者關注。炙手可熱的華爲汽車又將甩出王炸：華爲正式官宣，將於12月26日舉辦問界M9及華爲冬季全場景發布會。作爲鴻蒙智行旗下的科技旗艦SUV，問界M9當前預售價格爲50萬-60萬元。據悉，問界M9新車預訂已近4萬輛，同時，賽力斯位於重慶的工廠正在抓緊提升產量，並已經开啓了每天兩班倒的生產模式。此外在政策方面，武漢、雲南等地接連推出各項促銷費措施，有望進一步激活汽車消費市場。

上遊原材料方面，隨着碳酸鋰期貨首次交割在即，近期碳酸鋰又吸引了全場焦點。12月13日，碳酸鋰期貨再度大幅波動，首行合約LC2401尾盤急速拉升，收盤報108550元/噸，較前一日結算價上漲10.94%。廣州期貨交易所同日公告稱，自12月13日結算時起，碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整爲13%。市場觀點認爲，連續多日來，碳酸鋰期貨合約日內振幅明顯上升，多個合約平均日內振幅均在10%以上，碳酸鋰市場價格順暢的跌勢已經臨近尾聲。隨着提保措施的逐步落地，多家期貨公司保證金標准已提升至20%以上，加上市場的大幅震蕩，市場投資交易心態正趨於謹慎，資金較大的持倉者已經开始逐步減倉，空頭快速離場。

不過，盡管期貨盤面上做空動能有所萎縮，但是現貨市場上仍然“空氣滿滿”，現貨價格沒有明顯改善，碳酸鋰現貨報價仍在持續下調。截至12月14日，SMM電池級碳酸鋰現貨均價10.65萬元/噸，日度環比回落0.25萬元/噸，工業級碳酸鋰均價9.45萬元/噸，較13日繼續下跌0.15萬元/噸。基本面情況沒有實質性變化。

碳酸鋰價格的大幅波動對於行業的影響顯而易見，事實上，產業鏈下遊的電池廠商則受益明顯。以行業龍頭寧德時代爲例，其2021年一季度利潤爲19.5億元，當時碳酸鋰均價爲7.44萬/一噸，到了2022年一季度，隨着電池級碳酸鋰均價走到了42.2萬/噸，寧德時代盡管市場份額和收入均穩步增長，但是利潤卻縮水至14.9億元，而到了2023年一季度，隨着碳酸鋰價格跳水跌破20萬元/噸，寧德時代利潤直接暴漲588%至98億元，二季度寧德時代利潤繼續攀升至108.95億元。

比近三年99%以上時間都便宜，左側布局機會值得關注

截至2023/12/8，新能源車板塊估值（PE-TTM）爲16.3倍，處於近三年0.8%的歷史窪地，比期間99%以上的時間都更具性價比（數據來源：中證指數有限公司，Choice金融終端，東財基金整理， 2020/12/8-2023/12/8）。臨近年末，車市進入衝刺階段，各地購車補貼和車企促銷優惠政策持續，12月新能源汽車銷量有望持續走強。此外，新能源車板塊的核心板塊——鋰電池產業鏈更多得益於上遊鋰價下行帶來的利潤格局重構，這已經體現在今年一些鋰電池企業如比亞迪、寧德時代等的財報中，毛利淨利上行趨勢還是比較顯著的，相關投資機會值得關注。

上文提及的寧德時代、比亞迪、湖南裕能、天齊鋰業、贛鋒鋰業、永興材料、西藏礦業均爲新能源車龍頭ETF（159637）成份股。

（以上信息來源：公司公告，東財基金整理）

看好新能源汽車未來的機會的朋友們可以關注一下：

一鍵cover新能源車上中下遊產業鏈龍頭

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注：基金管理人對文中提及的板塊和個股僅供參考，不代表基金管理人任何投資建議，不代表基金持倉信息或交易方向，個股漲幅不代表本基金未來業績表現，不構成任何投資建議或推介。

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