台積電喫大補丸、聯發科拚千元!台股 AI 概念股攻勢再起?

2023-11-19 11:00:00    編輯: 遠見雜誌
導讀 9 月景氣燈號從「藍燈」轉為黃藍燈,加上美國再度暫緩升息,激勵台股權值股表現。統計第四季以來至 11 月 13 日,台灣 50 指數兩大權值股台積電上漲 6.5%、聯發科上漲 20.3%,上攻千元。...


9 月景氣燈號從「藍燈」轉為黃藍燈,加上美國再度暫緩升息,激勵台股權值股表現。統計第四季以來至 11 月 13 日,台灣 50 指數兩大權值股台積電上漲 6.5%、聯發科上漲 20.3%,上攻千元。

《遠見》7月號獨家調查揭露,國內各大ETF最愛成份股第一名是聯發科,是法人和散戶共同最愛。

「準千金」聯發科領漲的IC設計股,近期確實又有新題材。13日手機大廠Vivo舉辦年度新機vivo X系列發表會,vivo X系列最新兩款手機成員X100和X100 Pro,是市場首次搭載聯發科發表、全新旗艦晶片「天璣9300」的智慧手機。

聯發科指晶片為用戶帶來全新終端裝置生成式AI體驗。天璣9300賣點是「全大核」CPU 架構,共四顆3.25GHz Cortex-X4核心和四顆2.0GHz A720 核心。業界推估,聯發科這款旗艦級晶片將與高通最新「驍龍8 Gen 3」處理器正面對決。

法人看好兩款新機,認為可同步助攻聯發科、台積電營收與獲利。

台積電10月營收達2,432.03億元,刷歷史新高,近期市值一度重返15兆元大關。不論聯發科天璣9300或高通驍龍8 Gen 3,都由台積電4奈米製程生產,台積電堪稱喫了大補丸的大贏家。

▲ vivo X系列X100 Pro,是首支搭載聯發科旗艦晶片天璣9300的智慧手機。(Source:vivo)

雙雄帶旺台股:聯發科新機助攻,台積電展望樂觀

新光投信投資長吳文同指出,現階段整體台股行情有升溫現象,包括年底歐美節慶購物旺季將至,電腦、筆電第三季市場需求回溫、手機近期急單湧現,與AI伺服器第四季放量生產助攻。他預料整體國內製造業將從第四季起營收成長動能轉強,台股新一波反彈趨勢已強勢啟動。

台積電公布10月營收、創新高,為股價大添柴火,代表終端市場需求逐步加溫,市場資金也看好台灣半導體景氣,有機會從第四季起重返成長軌道。

半導體回春,三大利多加持領頭攻

回顧這波漲勢,野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,主要來自基本面優異的表現,台積電、聯發科10月營收雙雙繳出亮眼成績。先前法說會兩大企業對於未來展望皆樂觀,長期三大利多因素包括:庫存去化近尾聲,AI需求大爆發以及手機市場復甦,兩者扮演科技股雙成長動能。

現在看來,第四季為蘋果3奈米開始出貨,帶動Q4台積電營收持續增加。

從國外四大雲端業者展望來看,AI投資仍是未來主軸,科技巨頭(微軟、亞馬遜及Google等企業)Q3資本支出總額增至420億美元,較2021年同期增長近20%,隨著AI持續發展,科技巨頭積極爭奪雲端市佔,2024年雲端資本支出將加速成長22%,AI相關科技供應鏈也持續受惠。

台灣AI黃金廊道,掌握全球關鍵產能

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出,台灣AI供應鏈與AI商機的緊密結合,掌握全球近六成先進製程產能、八成伺服器,以及到最終使用者享受的AI服務。

以伺服器為界組成的中上遊AI供應鏈,以及下遊AI供應鏈,串連出全球最完整的AI生產供應鏈,成為台灣最強的AI製造黃金廊道,也是帶動台股AI題材的關鍵推力,值得投資人掌握創新科技的中長期投資行情。

據永豐金證券最新投資週報表示,受到美股氣氛影響,上週多位FED(聯準會)官員對於是否再升息保持彈性口吻,尤以FED主席鮑爾談話最傾向鷹派。

9日,鮑爾指「FOMC(聯邦公開市場委員會)致力的貨幣政策,是希望將通膨率降至2%,但不相信我們已達到。FED被幾個月來良好數據誤導及過度緊縮的風險。如果合適,聯準會將毫不猶豫升息。」一番話動搖市場預期升息循環已結束的美夢,美股也一度大震盪。但專家觀察,FED升息政策確實也到尾聲,2024甚至有機會降息。

▲ 撇除資金行情,台股後續仍有前述AI、半導體與IC設計題材撐盤,投資人可留意陸續舉辦的法說會。

留意法說會旺季題材,尋找「真AI」受惠股

撇除資金行情,台股後續仍有前述AI、半導體與IC設計題材撐盤,投資人可留意陸續舉辦的法說會。

永豐金證券分析,本週台股個股表現方面的突出股,主要還是法說會後,季報或展望佳之個股,如上週川湖漲17.94%、祥碩漲12.55%、世芯-KY漲12.08%。

若以權值股表現看,對指數有正面貢獻的依序為台積電+1.46%、廣達+6.75%、世芯-KY+12.02%、聯發科+1.61%、緯穎+7.10%、緯創+7.57%及創意+9.51%,AI族群有回穩跡象。

換句話說,可留意AI、半導體及創新科技的相關概念股,透過法說會與財報表現來檢視其「含金量」。《遠見》整理出最近要舉行法說會的相關個股:

14日和碩、力旺;15日晶宏、聯鈞、創惟、雙鴻;16日矽格、晶宏等。

可留意上述個股的公司經營層是否釋出利多及展望,以為後續追漲之參考。

(本文由 授權轉載)



關鍵字: , , , , , , ,


標題:台積電喫大補丸、聯發科拚千元!台股 AI 概念股攻勢再起?

地址:https://www.utechfun.com/post/293439.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

猜你喜歡