導讀 萬科企業(02202)發布公告，公司於2020年11月13日發行的萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公开發行公司債券(第四期)(品種一)(以下簡稱“20萬科07”或“本期債券”)至2023...
萬科企業(02202)發布公告，公司於2020年11月13日發行的萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公开發行公司債券(第四期)(品種一)(以下簡稱“20萬科07”或“本期債券”)至2023年11月13日將期滿3年。根據《萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公开發行公司債券(第四期)募集說明書》有關條款的規定，公司決定對“20萬科07”債券行使發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“20萬科07”債券全部贖回。
凡在2023年11月10日(含)前买入並持有“20萬科07”債券的投資者享有本次派發的利息及本金;2023年11月10日賣出“20萬科07”債券的投資者不享有本次派發的利息及本金。贖回登記日次一交易日(即2023年11月13日)起，“20萬科07”將停止交易，並在深圳證券交易所摘牌。
本次贖回債券享有2022年11月13日至2023年11月12日期間的利息，票面年利率爲3.50%。每10張債券(面值爲人民幣1000元)派發利息爲人民幣35元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息爲人民幣28元;本期債券對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅，非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每10張派發利息爲人民幣35元。
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標題：萬科企業(02202)擬全部贖回“20萬科07”債券
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