導讀國防軍工： 三重底已現在不少機構看來，國防軍工板塊一是面臨資產整合注入預期，二是面臨結構性突發因素機會，三是估值處於相對低的位置，綜合來看國防軍工在6月可能面臨比較多的結構性機會。目前軍工行業處於板塊...
國防軍工： 三重底已現在不少機構看來，國防軍工板塊一是面臨資產整合注入預期，二是面臨結構性突發因素機會，三是估值處於相對低的位置，綜合來看國防軍工在6月可能面臨比較多的結構性機會。目前軍工行業處於板塊估值、業績增速以及資金配置三重底部區間，具備顯著投資價值，隨着新一輪的景氣上行和產能擴張，行業有望重回上升通道，預計二季度下旬板塊出現拐點。國元證券分析師馬捷指出，2022年以來，軍工行業指數下跌比較明顯，我們對2014年开始軍工板塊行情進行了分析，板塊市盈率爲約76倍，低於歷史均值83.8倍，且已出現回調上漲的趨勢。我們認爲，目前軍工行業估值處於歷史底部區域，隨着新裝備列裝，未來訂單和業績有望持續改善，行業處於是再次爆發式上漲的准備階段，具有高投資性價比，優質的中小市值企業和細分領域龍頭股更具吸引力。
板塊預期將迎來邊際改善也業內機構普遍共識。銀河證券分析師李良指出，短期看多個估值壓制因素基本釋放；其次，五年裝備採購中期調整二季度或將逐步落地，訂單隨之可見，板塊預期將迎邊際改善；再次，行業復工復產疊加招投標有序重啓，二季度訂單落地將推動板塊業績快速回升；最後，軍工板塊估值分位數27.3%，提升空間依然較大。
從機會方面看，馬捷建議投資者關注景氣賽道，布局細分龍頭。2023年建議關注船舶、衛星互聯網、無人機、航空發動機、新材料五大細分領域，布局高景氣賽道、技術壟斷性強、行業壟斷性好的龍頭公司。
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