在經歷了一段時間震蕩之後，半導體板塊終於迎來了回升。7月9日，半導體板塊大漲5%！哪些原因推動上漲？小泰帶大家來看看~

半導體迎來利好？

近期，海內外多家半導體上市公司披露上半年業績預告，都顯示出較高的增長速度。在A股上市公司中，率先披露上半年業績預告的5家A股半導體行業上市公司，預計上半年歸屬於母公司所有者的淨利潤增幅均在100%以上。

行業景氣度的邊際改善也對板塊形成提振。隨着庫存去化和需求回暖，半導體行業進入上行周期，部分產品價格回升，比如存儲和功率半導體。此外，AI終端和智能汽車等新品的市場滲透率提升，爲相關產業鏈帶來新的增長點。

從基本面上來說，大基金三期的持續投入是半導體未來的最大底氣，國產替代的空間依舊非常自大。而且在AI浪潮還在繼續之下，海外巨頭紛紛擴產也說明半導體進入擴張周期；而本身A股的半導體方向已經跌了近3年，本身調整已經相對充分，未來上升空間可期。

半導體迎上行周期？

隨着宏觀經濟的穩步復蘇，消費電子行業迎來了新一輪的增長，這不僅爲半導體產業的庫存消化提供了動力，也預示着行業景氣度的回升。在這樣的背景下，第三期國家大基金的政策和資金支持，爲半導體板塊注入了強大動力，對行業的未來發展可以保持樂觀態度。

半導體長期投資的邏輯主要有以下兩個方面：

1. AI產業趨勢的推動：隨着人工智能技術的快速發展，算力需求激增，作爲AI技術基石的算力芯片需求量也隨之上升，帶動了整個半導體產業的景氣度。例如，近期我們關注的全球芯片代工龍頭企業，其股價創下歷史新高，這可能與市場對其代工價格上漲的預期有關，預示着業績的進一步增長。

2. 半導體行業的周期性變化：從周期性角度來看，存儲芯片價格的上漲可能預示着半導體行業正處於新一輪的上升周期。加之AI技術的加入，這一輪周期的增長潛力可能比以往任何時候都要強勁。

此外，近期美國公布的經濟數據顯示，通脹得到了有效控制，核心通脹數據和就業數據均表現良好，這增強了市場對降息的預期。降息預期的升溫，將爲資金面帶來寬松環境，這對科技成長型企業，尤其是半導體行業來說，也是一個積極的信號。

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