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撰寫     浩然

編輯     朱伶

大盤回顧

今日兩市三大指數午後反彈走高，全线收漲。截至收盤，上證指數收2972.53點，上漲0.76%；深證成指收8987.30點，上漲1.55%；創業板指收1730.64點，上漲1.80%。北證50低开高走，收漲1.76%。兩市成交額報6434億，較上個交易日縮量48億，其中上證爲2762億，深證爲3672億。

盤面分析

盤面上，今日SORA、知識付費、多模態AI、知識產權和Web3等概念板塊領漲。互聯網、軟件服務、傳媒娛樂、元器件和IT設備等行業板塊領漲。ST板塊、含H股、一帶一路、通達信88和豬肉等概念板塊領跌。家用電器、石油和煤炭等行業板塊下跌。SORA、人造肉、知識產權、知識付費和短劇遊戲等概念板塊以及傳媒娛樂、文教休闲、互聯網、農林牧漁和運輸服務等行業板塊活躍度較高。

消息面上 1.中信建投發布利率債2024年中期投資策略報告稱，下半年資金面預計以穩爲主，當前環境下央行不具備收緊條件，爲非銀資金溫和加槓杆提供空間。機構行爲上，關注M2增速快速下滑可能會緩解“資產荒”格局。投資上，長端中樞波動格局下，配置類機構按供需節奏配置利率債，交易型機構逢高买入仍是最優策略。

2.用電量數據一直被看作經濟運行的“晴雨表”，從國家發改委等部門近日公布的數據中可以看到，5月份，我國東、中、西部及東北地區全社會用電量均實現正增長，電力消費延續平穩較快增長勢頭。

3.中國“減肥藥”市場傳來一則大消息。諾和諾德宣布，司美格魯肽用於長期體重管理在中國獲批上市。據機構預測，未來6年中，中國的糖尿病（和減肥）藥物市場規模將增長1倍以上，超過230億美元（約合人民幣1700億元），中國的GLP-1類藥物市場或將以每年23%的速度增長，增速超過全球平均水平。

4.《上海市加快推進新型工業化的實施方案》印發，到2027年，基本形成“（2+2）+（3+6）+（4+5）”現代化產業體系；工業增加值佔地區生產總值比重穩定在25%以上，工業總產值邁上5萬億元新台階；支持企業在生物制造、腦機接口、Web3.0、元宇宙、6G、量子技術、空間信息、低空經濟等新科技變革領域率先突破，培育產業“核爆點”。

後市展望

滬深300等寬基指數ETF連續幾日放量，A股終於迎來反彈，滬指止步五連跌。受益於美國英偉達大幅反彈，盤面AI應用題材爆發；鋰價近年來一直低迷，今日商品期市一改頹勢多數上漲，碳酸鋰漲逾5%。埃克森美孚公司表示，鋰需求仍將增長，這將有助於其傳統石油業務與電動汽車關鍵電池材料生產業務共存。世界對鋰的需求或遠遠超過目前生產的量。

政策性資金托底或對市場起到一定支撐作用，部分強勢股有多頭在試探性拉升，情緒面有所緩和，整體來看，投資者對當前指數位置不必過於悲觀，資金面上，預計2024下半年增量資金會溫和淨流入，但受制於工業復蘇水平，整體淨增量有限。全球宏觀環境2024年會迎來大的轉折，關注科技發展前沿，完善資產的全球配置。

當前市場性價比 （以萬得全A指數爲參考）： 1、市盈率：16.31；十年對比分位點：14.68%；

數值所屬區間：機會區間。

2、市淨率：1.39；十年對比分位點：0.59%；

數值所屬區間：機會區間。

3、風險溢價當前值：3.90；十年對比分位點：96.67%；

數值所屬區間：機會區間。

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