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最近市場差嗎？
如果炒題材做連板，會覺得很難。
但如果做趨勢，做困境反轉，做核心資產3.0，尤其是做地產，會發現行情其實挺良性的。
當前的市場，究竟處於什么樣的狀態？主线究竟是什么？
我的觀點依然不變，那就是在演繹“中國資產的估值修復”的大主线，宏觀背景是“美國降息周期+中國經濟復蘇”。
修復的开端是港股的互聯網，然後是中國的醫藥，軍工，地產等。

而這些板塊的估值修復還遠遠沒有結束，甚至還在酝釀一個更大的行情。

所以這個時候，根本不用擔心指數的問題，抓住當前市場的主线才是關鍵。

接下來市場可能還會如何演繹？我鬥膽做個推演：

1，地產引領整個順周期。

昨晚地產又有不少利好：

1）國新辦將於5月17日（星期五）下午4時舉行國務院政策例行吹風會，請住房城鄉建設部和自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人介紹切實做好保交房工作配套政策有關情況，並答記者問。

2，45分鐘售罄！上海又現日光盤豪宅！

昨天地產貢獻了最多的漲停板，而且已經從地產开發商擴散到了建材，鋼鐵，家居等整個地產產業鏈。

今天，地產有望繼續擴散到整個順周期板塊。

因爲地產代表內需，一旦地產的預期好轉，成交回暖，大家自然就會想到：基建會不會放开？接下來會不會促消費？

那么白酒、消費醫療等板塊應該也會有所表現。

2，其他老賽道

其他老賽道，無論醫藥、軍工、化工還是新能源最近表現一般，尤其是新能源。

昨晚又有一個利空：

美國將對東南亞四國太陽能產品恢復徵收關稅。

這意味着，我們繞道東南亞出口到美國的光伏產品，這條路現在也被堵上了。

現在國內光伏企業想把貨賣到美國，只能在美國建廠或和美國當地的光伏企業合作建廠。

應該說這也是一個不小的利空。

不過也有人認爲，這是新能源行業利空的最後一塊拼圖。

具體還是要看看今天盤面的反饋。

如果盤面演繹的邏輯是“利空出盡”，在這裏大盤應該也該有所表現。

3，AI

昨天AI表現差強人意。

但目前美股的AI核心標的都在創歷史新高。

A股的AI股基本上都還在短期低位。

究其原因是，A股比較博弈，風格因素影響比較大。

最近市場交易地產等低位老賽道，資金就會拋棄高位的科技股。

實際上，AI的產業趨勢，景氣度等沒有任何問題，所以如果因爲風格導致的下跌反而是個布局機會。

尤其是，AI算力股其實挺符合當前機構的審美：高景氣度，估值合理，走趨勢等。

所以當前的思路就是：地產引領順周期估值修復+中國資產全面的估值修復+AI等產業趨勢確定且能出業績的科技板塊。

就這些了，祝大家大賺。

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