這兩天持續縮量調整，市場中持有悲觀觀點的人开始增加。
實際上，我一直都認爲，A股的牛市才剛剛开始，就算中間有下跌，也只是上漲過程中的小分歧而已。
昨晚，因爲美國通脹數據較好，美元指數大跌，美股再創歷史新高，預計今天A股也將緊跟其後，走出絕地反擊行情。

當前市場風格是：核心資產3.0+趨勢股。

所謂趨勢股，其實就是拉長版的題材股。

趨勢股往往會有一個偏長期的邏輯，比如15+3（15%的年化增長，3%的股息率）。

走勢一般是由機構主導。所以表現出來的就是，波動較小，啓動和退潮都比較溫和，往往不容易被發現。

題材股的分歧在盤中完成，而趨勢股的分歧可能會有一兩天，甚至一周時間。

由此可見，趨勢股的分析方法和題材股有很多類似之處。

趨勢股的這個風格可能貫穿全年，國九條以及，會慢慢讓大家都成爲耐心資本。

接下來可以關注以下幾個方向：

1，地產

“這次不一樣了”。

政策持續出台，而數據上也將會看到改善跡象（低基數，以及自然的回暖復蘇）。

各地出台的“买房送戶口”應該是20年前的事情了，現在杭州又打響了政府收儲存量房改爲公租房的第一槍。

之前市場預期大部分地產都會破C，而現在开始能以正常的思路去對待地產了，這就是地產第一波估值修復的邏輯。

雖然昨天盤中衝高回落，但大的趨勢依然較好。

接下來如果有分歧都會是倒車接人的機會，整個房地產產業鏈都會有好的機會。

2，AI

昨日今晨，美股科技线大漲，戴爾科技大漲11.21%創歷史新高，英偉達大漲3.58%，離新高只有一步之遙。

A股的AI股之前受風格影響出現了一定的調整，但行業景氣度依然不斷向好。

AI和合成生物等不同，是能夠真正兌現業績的板塊，符合當前機構的審美。

接下來，可以預期的事件包括5.22的英偉達財報，6.4的台北電腦展黃教主講話，以及GB200的進展等等。

所以這裏我是看好核心算力票應該會走一波趨勢行情。

3，老賽道

老賽道裏面優等生是：醫藥（創新藥，中藥，藥房），軍工（C919），化工（漲價）。

其次是：地產，消費，新能源，半導體。

既然地產都能估值修復，那其他板塊也進行修復也就在情理之中了。

所以，每個板塊只是缺少一個理由而已。

比如，CXO板塊，昨晚美國衆議院監督與問責委員會針對新版《生物安全法》草案（編號H.R.8333）召开了聽證會，並且通過了該法案。應該是CXO估值修復的开始。

比如，快遞板塊。價格战告一段落，單票利潤开始企穩反彈，整個板塊的景氣度即將不斷轉好。

比如，鋰電池的加稅利空落地，昨晚國內推出來新能源汽車下鄉的政策，同時M國的降息預期增強，都對鋰電池板塊構成較好催化。

總之現在不用像23年那樣，每天處於“市場即將下跌”的恐慌之中了。這時候的思維更多應該偏向於“市場即將上漲”的期待之中。

好了就這些了，祝大家大賺！

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