【盤面分析】

美國PPI數據超預期，顯示通脹回落仍不及預期，美聯儲提到加息將會“推遲”，但是美股繼續強勢，離歷史新高只有不到1%的距離了。外圍市場明顯走高，A股市場5月以來也是高位震蕩行情，這個位置市場分化嚴重，政策面和消息面比較平淡，這與“五窮”的行情有一定的關系。目前策略上依然是多頭看反彈的節奏，切勿追漲殺跌，反而可以選擇調整後的低位進場參與。

騎牛看熊發現央行提出統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，杭州、西安放开限購政策，深圳優化限購區域及限購條件。地產股股價對於政策的反應通常快於基本面的復蘇，當前地產板塊估值處於低位水平，地產股的底部也已基本明確。政治局會議對房地產定調的轉變，以及對未來政策進一步釋放的強預期或帶動此輪板塊上漲行情。隨着宏觀政策協同發力以及房地產供需兩端政策持續跟進，尤其是核心城市在政策帶動下，市場活躍度將進一步增加。

三大指數开盤漲跌不一，兩市個股跌多漲少，題材板塊方面雲遊戲、水產品、BC電池等板塊表現較強，CXO、家庭醫生、合成生物等板塊表現較差。光伏板塊盤初走強，綠康生化漲停，阿特斯、宇邦新材等紛紛跟漲，隔夜美股光伏概念股多數收漲，SunPower漲92.9%，Maxeon太陽能技術漲52.2%，iSun漲14.6%，Ascent太陽能技術漲7.4%。傳媒、遊戲股开盤繼續活躍，星輝娛樂20CM漲停，凱撒文化漲停，天舟文化、大晟文化等跟漲，美股遊戲驛站周三繼續上漲60%，該股周二上漲74%。此外，星輝娛樂在互動平台表示，公司已與上海玄霆娛樂信息科技有限公司籤訂授權協議取得《慶余年》授權。

低空經濟概念探底回升，新研股份20%漲停，安達維爾、上工申貝等快速跟漲，將在航空器適航審定、低空飛行服務保障、基礎設施建設標准、市場准入管理、安全監管等方面加強研究和謀劃。房地產板塊異動拉升，天地源漲停，大名城、招商蛇口等跟漲，深圳出台分區優化住房限購政策已滿一周，單周過戶量創2021年5月以來近三年新高。化纖板塊震蕩拉升，南京化纖4連板，聚傑微纖、蘇州龍傑等漲幅靠前，自4月下旬以來，國內多套聚酯裝置減產檢修，整體檢修產能合計280萬噸。平安證券指出，PTA、滌綸長絲逐漸進入檢修周期，局部供應或趨緊。

芯片半導體板塊異動拉升，HBM方向領漲，藍箭電子、通富微電衝擊漲停，近日兩家全球最大的存儲芯片供應商——SK海力士和美光都已經表示，2024年的高帶寬存儲芯片（HBM）已經售罄，而2025年的庫存也幾乎售罄。化工、化肥股異動拉升，$龍星化工(SZ002442)$漲停，川發龍蟒、川金諾等跟漲，2023年基礎化工指數整體下行，2024年一季度經濟數據超預期，隨着海外補庫及國內節後开工旺季，需求邊際復蘇，部分化工品迎來漲價，板塊估值觸底反彈基礎化工指數延續漲勢。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證指數(SH000001)$周三低开低走，始終未能強勢反彈拉升，盤中出現了3連陰的走勢。券商股的大跌，導致指數始終沒有明顯的反彈跡象，這裏要注意行情的變化，特別是在金融股松動後，沒有資金護盤的跡象，也說明主力資金在這裏是任其所爲，沒有明顯的護盤意愿。接下來注意上證指數能否在3120點之上穩住。

創業板指數周三繼續受到5日线和10日线的壓制，這個位置要注意中小微個股繼續調整，重新回到1800點附近。股市微觀流動性後續有望進一步改善，北向、公募等更多增量資金有望布局，有利於核心資產的行情演繹。內外環境整體有利於市場持續企穩向好，未來股指總體預計將保持震蕩上揚格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。接下來注意創業板指數能否在1820點之上穩住。

【淘金計劃】    

近一月市場整體走勢震蕩，交投活躍度並不算低，市場風格再度出現轉向。隨着新質生產力和新一輪國企改革的推進，國資企業有望繼續憑借高市場佔比與高並購成功率成爲驅動A 股並購重組市場發展的重要力量，以科技型央國企爲代表的產業並購或將引領下一次的並購熱潮。根據傳統大小盤風格輪動框架，在經濟上行、流動性偏緊的環境下，大盤風格通常佔優。經濟改善、流動性或階段性擠壓均有利於大盤風格佔優。

題材板塊中的房地產、水產品、家居用品等概念是資金淨流入的主要參與板塊，Sora、證券、CXO等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現　自4月末中央政治局會議提出消化存量和優化增量的政策方向後，各地紛紛加大力度出台放松限購、鼓勵“以舊換新”等舉措，上周除了深圳局部優化限購措施外，杭州、西安完全打开限購。雖然銷售數據暫無起色，但基本面沒有繼續惡化，就意味着並不拖累政策博弈。

短期內地產板塊行情仍會延續，同時，市場對於一线城市進一步松綁限購仍有期待，這對於後續板塊行情或也將起到一定的支撐。但是否能有更顯著的持續性行情仍取決於最終全國基本面能否兌現。

中長期看，樓市的真實復蘇是房地產板塊行情延續的充分且必要條件。短期看，地產板塊上漲能否延續，取決於未來一段時間內政策出台的力度。雖然地產股談安全邊際爲時尚早，基本面不支撐價值，但政策博弈價值凸顯。

後續如果有更加明確的“消化存量房產”的細則，可能將會成爲本輪板塊復蘇的錨。地方層面，據各地政府網站，深圳非核心區限購放松，杭州、西安取消限購，當前僅剩一线及海南、天津部分區域限購。以舊換新範圍持續擴大，鄭州八區全面推行以舊換新，深圳、武漢、西安等地均表示支持以舊換新。

#市場流傳兩大利好，地產股大幅拉升##國聯證券公告復牌，股價會怎么走？#$酒ETF(SH512690)$

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