點擊上方藍字 關注我們

當前市場看似雜亂無章，卻有5個關鍵詞，或者叫5條主线，分別是：出口，高分紅，設備更新，漲價，AI。

一

先說出口邏輯。

3月31日，3月份PMI數據發布，顯示中國經濟在復蘇，主要靠的是出口。

背後的邏輯是：全球制造業復蘇、美國地產周期上行、美國耐用品補庫存引等。

這段時間，年報以及一季報數據也驗證了出口的高景氣。未來至少半年，這個趨勢應該不會改變。

比如，電力設備、工程機械、客車、寵物、出口家居等持續上漲，基本上都和出口相關。

昨天，微盤股大跌近9%，而出口相關的小盤股依然保持強勢，由此可見，出口作爲一條暗线，正在以更加強勢、明確的姿態展現出來。

昨晚數據顯示，美國3月零售銷售環比增長0.7%，創去年9月以來新高，預期增長0.3%，前值增長0.60%。

今天，出口鏈的相關標的可能會繼續表現。

二

高分紅。

昨天高分紅板塊大漲，而微盤股大跌，主要因爲國九條提出了一個強制分紅政策。

“最近一個會計年度淨利潤爲正值，且公司合並報表、母公司報表年度末未分配利潤均爲正值的公司，三年分紅低於年均淨利潤的30%，且最近三個會計年度累計分紅金額低於5000萬元的，將被實施ST。”

市場的理解是，炒作那些高分紅的標的，或者有高分紅潛力的公司。

比如傳統高分紅且股息率高（主要分紅比例高，並不意味着股息率高）的板塊，包括：石油，電力，煤炭，電信，銀行，客車等“六大門派”。

另外，市場還關注了那些盤子比較大，雖然股息率不高，但是分紅比例超過30%的板塊，典型的比如基建，白酒，保險，新能源等。這部分的標的，大部分都跟成長藍籌相關。

晚上，市場還在挖掘那些“研發比例高”的板塊。

因爲分紅新政還提到了，“最近三年累計研發投入佔累計營業收入比例15%以上或最近三年研發投入金額累計在3億元以上的創業板公司，可豁免實施ST。”

其實昨天盤面已經有所反映了，所對應的板塊就是半導體。

這個板塊大漲，一方面因爲北方華創一季度業績超預期，也有“高研發比例公司”可以豁免實施ST的緣故。

三

設備更新。

這個板塊最近一直默默上漲，從工程機械，到電力設備，電梯，再到昨天的軌交設備。

催化劑是財報。

比如，柳工的一季報帶起了工程機械；中國西電的年報帶起了電力設備；中國中車的一季報帶起了軌交。

這個板塊預計還將繼續擴散。

昨晚，關注造船交付加速的消息比較多，一季報大概率也會很好，也許會成爲下一個即將被擴散的方向。

而前面提到的幾個設備方向，如果出現分歧，依然會是上車的好機會。

四

其他。

1，AI

昨晚英偉達下跌，關注今天光模塊等板塊的反饋。按理說，一季報尚未發布，預期依然在。而且之前的調整時間和空間已經足夠，目前依然處於反彈周期中。

2，漲價

黃金現貨昨天大漲，因爲以色列要選擇報復。

漲價邏輯不僅要看金屬，更要看化工品，如果近期有分歧的機會，也是可以關注的。

3，GDP數據

今天即將發布一季度GDP數據，大概率不錯。但利好的應該依然是出口等邏輯。

4，地產线

近期政策放松的信號在加強。

深圳二手房單周交易量再創2022年以來新高 經深圳市房地產中介協會統計，2024年第15周（4月8日至4月14日），深圳全市二手房成交量(含自助)錄得1295套，環比增長34.3%，單周交易量再創2022年以來新高。

今天就這樣，歡迎你在留言區交流觀點。

↓ 點擊下方關注，及時獲取更新 ↓

復盤不易，點個贊吧

本文作者可以追加內容哦 !