日評:納指下跌0.38%,黃仁勳“獨孤求敗”,英偉達盤後漲13%

2024-02-22 19:00:11    編輯: 建信基金李博涵
導讀 2024年2月21日,標普500指數上漲0.13%,納斯達克100指數下跌0.38%。 今天的聚焦點只有一個:英偉達財報 業績發布前,英偉達三日連跌,“高處不勝寒” 英偉達盤後發布業績超預期,股價大...

2024年2月21日,標普500指數上漲0.13%,納斯達克100指數下跌0.38%。

今天的聚焦點只有一個:英偉達財報

業績發布前,英偉達三日連跌,“高處不勝寒”

英偉達盤後發布業績超預期,股價大反轉,“會當凌絕頂”

科技提高生產力,科技創造財富

AI芯片引領市場,但投資人需要謹慎投資,關注風險


當地時間盤後,“AI總龍頭”英偉達公布了截至2024年1月28日的業績報告(24財年4季度),數據顯示公司季度營收創紀錄地達到了221億美元,同比增長265%,遠超此前的200億指引和204億美元的一致預期;當季Non-GAAP EPS達到5.16美元,同比激增486%,遠超預期的4.59美元。另外,英偉達還預計本季度(25財年1季度)的營收將進一步走高至240億美元。大幅超出市場222億美元的一致預期。英偉達業績超預期主要得益於數據中心業務受Hopper GPU計算業務增長超過5倍、InfiniBand和Networking業務增速超過3倍影響,收入達到了創紀錄的184億美元,同環比分別增長409%/27%。#Sora大模型橫空出世,影響幾何?# $建信新興市場混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新興市場混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信納斯達克100指數(QDII)人民幣C(OTCFUND|012752)$

需要指出的是,在財報公布之前,市場對英偉達的信心確實明顯不足,大多數觀點認爲公司已經很難給出令人足夠驚喜的業績,在財報日之前英偉達已連續3天下跌,並在財報日內收跌2.85%,拖累以科技股爲主的納指領跌三大指數。但在靚麗的業績公布後,英偉達盤後股價迅速走強,一度漲超10%,最終收漲9.08%,報每股735美元。受英偉達影響,AI相關股票在盤後集體上漲:算力硬件方面,收跌0.8%的AMD盤後漲超4%,Arm盤後漲幅擴大至6%,博通盤後漲超2.5%。AI應用方面,超微電腦(SMCI)盤後漲超10%,此前跌逾10%;Palantir盤後上漲4.3%,C3.ai盤後漲 4.5%;收跌超2%的英特爾盤後微漲;同日公布業績的新思科技(Synopsys)盤後漲3%。科技巨頭方面,亞馬遜盤後漲0.5%,微軟盤後漲1%,谷歌母公司Alphabet盤後漲1.8%,Meta盤後漲1.7%。@天天基金網 @天天精華君 @天天話題君

財報發布後,英偉達CEO黃仁勳表示生成式AI已達“引爆點”:“加速計算和生成式AI已經達到了引爆點。全球各地的公司、行業和國家的需求正在激增。”英偉達CFO同樣表示,下一代產品的市場需求遠超過供給水平,因爲“構建和部署AI解決方案已經觸及幾乎每一個行業。”華爾街普遍繼續看漲英偉達,並認爲財報的強勁意味着AI熱潮將在接下來繼續支撐大盤。有評論稱,英偉達的業績對股票投資者來說非常有利,因爲他向市場展示了人工智能的發展前景。更重要的是,該公司還展示了人工智能的興奮可以轉化爲實際收益。

另一方面,午盤公布的美聯儲1月末會議紀要顯示,聯儲官員擔心過快降息、擔心通脹下降停滯。有“新美聯儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos發文稱,紀要顯示,大多數聯儲官員擔心的是過早降息和價格壓力根深蒂固,而不是高利率保持過久,僅兩人指出長期高利率的風險。紀要公布後,主要美股指跌幅擴大,刷新日低,但跌勢並未持續,此後收窄跌幅甚至轉漲,雖然納指跌至近三周來收盤低位,但標普和道指憑借尾盤轉漲驚險反彈。有評論稱,尾盤美股反彈源於害怕錯過(FOMO)心理引發的买盤。

美國財政部周三完成的20年期美國國債標售需求極爲疲軟,反映需求的“尾部”、即得標利率高於預發行利率差距爲20年期美債標售有記錄以來最大,海外投資者獲配比創近三年來新低。標售結果公布後,美債價格跌幅擴大,收益率進一步回升,基准十年期美債收益率重上4.30%,美聯儲紀要公布後,收益率繼續上行,一度逼近上周所創的兩個多月來高位。

微軟和英特爾在周三的一個活動上表示,微軟計劃使用英特爾的18A制造技術生產自研芯片。英特爾成功吸引了微軟作爲芯片代工業務客戶,標志着該公司在扭虧方面取得的一個關鍵勝利。公司沒有透露具體是什么產品,但微軟最近宣布了兩款自研芯片計劃,一種是計算機處理器,一種是人工智能加速器。英特爾一直尋求證明自己在晶圓代工市場上的競爭實力。代工芯片業務對於這家半導體先驅來說是一個重大轉型。近期,英特爾正在努力追趕台積電等業內領軍企業。與此同時,微軟也在尋求確保穩定的半導體供應,從而爲自身的數據中心運營提供動力,特別是在人工智能需求增長的情況下。自研芯片還能讓微軟根據自己的具體需求對產品進行微調。

當地時間周三,科技巨頭谷歌發布了新一代开源模型“Gemma”,公司稱其是輕量級中“最先進的”开放模型系列,超越了原本最強的Mistral 7B。目前,Gemma系列有兩種權重規模的模型,分別爲“Gemma 2B”和“Gemma 7B”,即20億參數和70億參數,以滿足开發人員的不同需求。谷歌在新聞稿中寫道,Gemma 2B和7B與其他开放模型相比,展現出在同等參數規模中最先進的性能,甚至超過了一些更大的模型,這得益於與公司最強的AI模型Gemini共享技術和基礎架構。

板塊方面,標普500指數的11個成分行業多數上漲,其中能源行業上漲1.86%,公用事業行業上漲1.36%,可選消費行業上漲0.72%,房地產行業上漲0.72%,材料行業上漲0.57%,工業行業上漲0.42%,金融行業上漲0.31%,必需消費品行業上漲0.29%,醫療保健行業上漲0.26%,通訊服務行業上漲0.20%,信息技術行業下跌0.76%。

個股方面,美股熱門科技股漲跌不一,其中谷歌上漲1.01%,Amazon上漲0.90%,特斯拉上漲0.52%,蘋果上漲0.42%,博通上漲0.07%,微軟下跌0.15%,Netflix下跌0.31%,META下跌0.68%,AMD下跌0.84%,Intel下跌2.36%,英偉達下跌2.85%。


數據來源:Bloomberg,截至日期2024年2月22日

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