【盤面分析】

美股在聖誕節後再創歷史新高，這也帶動外盤一致向上的走勢，A股市場也出現了反彈跡象，北向資金連續2日大幅淨流入。對於美聯儲降息帶來的風險資產強勢，由於其勢頭極其強勁，出現了避險資產和風險資產同漲的態勢。本周A股出現先抑後揚的走勢，近期出現小幅度放量反彈的跡象，說明有部分資金开始回流A股，畢竟A股的估值確實已經低於歷史平均水平。

騎牛看熊發現11月我國動力儲能電池合計產量87.7GWh，環比+13.4%，同比+40.7%；1-11 月，我國動力儲能電池合計累計產量698.7GWh，累計同比+41.6%。固態電池兼具安全和能量密度優勢，隨着半固態電池裝車逐步取得進展，固態電池產業鏈降本和產業化程度提升，全固態電池未來可期。看好頭部電池廠商憑借技術優勢，實現快速放量，看好快充技術配套上遊材料廠商，CNT 產品及負極包覆材料出貨量增長。

三大指數集體低开，兩市开盤紅盤個股不足千只，題材板塊方面BC電池、HJT電池、電氣設備等板塊表現較強，PEEK材料、種業、雲遊戲等板塊表現較差。通用航空概念开盤大漲，光洋股份競價漲停，商絡電子、海特高新等漲幅靠前，《措施》提出，加快推動載人eVTOL等低空航空器產業化，加速載人eVTOL、飛行汽車等應用產品產業化發展。對研制載人eVTOL、飛行汽車並實現銷售的在深圳實際從事相關經營活動的低空經濟企業，給予一定比例銷售獎勵。有色金屬概念股开盤拉升，閩發鋁業漲停，銅陵有色、華峰鋁業等紛紛跟漲，展望2024年，國內政策拉動，逆全球化趨勢下海外新興國家需求扶搖直上，供給端約束仍未得到解決，工業金屬價格中樞有望再次擡升。

光伏板塊繼續活躍，清源股份觸及漲停，茂碩電源、振江股份等紛紛跟漲，我國單體規模最大的漂浮式光伏電站——安徽阜陽南部風光電基地水面漂浮式光伏電站實現全容量並網發電，該電站由122個超大型光伏矩陣構成，總裝機容量65萬千瓦，年平均發電量約7億千瓦時。MR概念繼續活躍，雙象股份4連板，亞世光電、榮聯科技等繼續衝高，蘋果Vision Pro或將在2024年1月正式在北美發售；Meta明年將展示超前AR眼鏡原型。鋰電池概念股震蕩走強，受光伏板塊大漲帶動，可川科技漲停，天力鋰電、德方納米等漲超5%，12月1—24日，新能源汽車市場零售56.7萬輛，比去年同期增長22%，較上月同期增長10%，今年以來累計零售737.5萬輛，同比增長34%。

影視股震蕩走高，上海電影領漲，橫店影視、幸福藍海等漲幅靠前，馬斯克日前回應一位X用戶的帖子時表示，全部由AI制作的電影有望在明年出現。馬斯克評論稱：“AI電影明年就會出現。”此外，據貓眼專業版數據，截至12月27日23時06分，2023年賀歲檔(11月24日-12月31日)總票房(含預售)破35億。機器人板塊異動拉升，泰禾智能、寧波東力等多股漲停，“人形機器人第一股”優必選將於12月29日港交所主板掛牌上市，優必選聚焦於人形機器人的三大應用場景，包括工業制造、商用服務和家庭陪伴。光伏、儲能概念股持續走高，逾10股漲停，$宇邦新材(SZ301266)$、快可電子20CM漲停，在光伏產能過剩加劇供給側競爭的情況下，產業鏈盈利或面臨明顯收縮，行業將進入新一輪洗牌期。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證指數ETF(SH510210)$周四一度漲逾1.5%，出現明顯的反彈氣勢，特別值得注意的是行情走高，帶動個股迎來一定的賺錢效應。這裏要注意午後开盤指數並沒有繼續上攻，而是選擇了高位橫盤，尾盤部分個股的漲幅有所回落，說明場內資金進行了減倉，這裏仍然要小心後市的變化。特別要關注金融股和藍籌股能否進一步走高，這也將決定本輪反彈的高度。接下來注意上證指數能否在2900點之上穩住。

$創業板指(SZ399006)$周四一度漲逾4%，這樣的底部大陽线確實不多見，關注之後的反彈機會。隨着市場成交量有所放大，要注意短线資金是否會回流，那么值錢的題材板塊勢必會有所動作，這對於市場的賺錢效應也會有所增強。暫時來看機構資金還是偏向於白酒、新能源等藍籌板塊，可以關注藍籌股的投資方向。接下來注意創業板指數能否在1870點之上穩住。

【淘金計劃】    

當前指數的弱勢主要因爲市場情緒的低迷以及信心不足，經歷連續大幅調整之後，市場的悲觀情緒得到很大程度的釋放，可以开始關注中期反彈的機會。工作會議也再次強調了經濟轉型期應重視科技創新，產業政策預期仍強，TMT 行業中半導體、消費電子仍是確定性較強的方向。一是半導體行業周期在全球AI 浪潮下已經开始復蘇，二是華爲產業鏈明年華爲手機銷量增速確定性較強，有望帶動消費電子產業鏈國產替代。

題材板塊中的BC電池、HJT電池、光伏等概念是資金淨流入的主要參與板塊，煤炭、電力、石油等概念資金淨流出相對較大。騎牛看熊發現11 月國內光伏裝機同比高增，年終搶裝如期到來。2023 年1-11 月，國內新增光伏裝機163.88GW，單11 月新增光伏裝機達到21.3GW，創2023 年單月新高。隨着美國、東南亞等新興市場快速崛起，全球範圍內有望激發新一輪增長活力。而供給端的過剩與庫存才是新能源汽車及鋰電池產業鏈當前面臨的主要問題。

全球新能源汽車滲透率進一步提升，市場需求增長率將可能放緩，將影響新能源汽車產銷量，新能源汽車全球景氣度持續向上，全年銷量有望再創歷史新高。各車企新能源新產品迭代迅速，對市場銷量構成有力支撐，年底將至，各車企衝量加速，預計全年電動車銷量將超900萬輛。預計今年新能源汽車銷量約932 萬輛，同比增長35%。

鋰電池性能提升，電車續航能力普遍達到了較好水平，電動車補能速度正在成爲新的消費痛點。新能源市場發展火熱，衆多廠商布局相關產業鏈上下遊，國內電池連接系統主要市場份額由少數技術創新能力較強、具備規模量產和產業化應用經驗的廠商佔據，復合母排行業競爭格局穩定。

產業發展終究要從政策導向、政府補貼驅動的競賽回歸到產業鏈的競爭，中國鋰電企業仍將面對全球持續增長的電動車與動力電池需求。隨着產業鏈庫存、價格和盈利基本面逐步觸底，目前處於底部的板塊估值有望迎來均值回歸。

#新能源賽道全线爆發#

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