【市 場 綜 述】

A股三大指數中滬指上漲、深成指和創業板指下跌。截至收盤，滬指漲0.08%報收2997.01點，深成指跌0.97%報收8812.67點，創業板指跌1.05%報收1665.04點。滬深兩市超2500只個股下跌。板塊題材上，林業、汽車銷售及服務、酒類板塊漲幅居前，商用車、工程機械、橡膠及制品板塊漲幅靠後。

數據來源：Wind

【要 聞 點 評】

1.工信部副部長：推動數字經濟持續健康發展

7月2日，在2024全球數字經濟大會开幕式上，工業和信息化部副部長表示，下一步將深刻把握數字技術發展趨勢，協同推進數字產業化，產業數字化，推動數字經濟持續健康發展。他介紹，當前新一輪科技革命和產業變革深入推進，大數據、雲計算、人工智能等新技術深刻演變，產業數字化、智能化、綠色化不斷加速，極大改變全球要素資源配置方式、產業發展模式和人民生活方式。下一步，工信部將深刻把握數字技術發展趨勢，協同推進數字產業化、產業數字化，推動數字經濟持續健康發展。一是加快新型基礎設施建設，進一步夯實數字經濟基石；二是深入推進產業數字化轉型，壯大數字經濟動能；三是加快數字產業創新發展，強化數字經濟保障。（中國基金報）

點評：

發展數字經濟是構建新發展格局的重要支撐，是建設現代化經濟體系的重要引擎，事關我國經濟發展和現代化大局。

2.拉加德：歐洲央行不急於進一步降息

歐洲中央銀行行長7月1日在葡萄牙辛特拉出席歐洲央行中央銀行論壇時表示，由於需要更多時間來確認通脹率正穩步回落至2%的目標，歐洲央行不急於進一步降息。他當天在論壇上作开幕致辭時表示，盡管過去一年抑制通脹取得成效，但通脹回歸目標的道路仍然坎坷，歐洲央行需要時間收集足夠的數據，待確定高通脹風險過去後，再作進一步降息的決定。他說，歐洲央行正試圖在通脹不確定性和經濟增長之間找到平衡。盡管一季度歐元區經濟小幅增長，但能否實現經濟“軟着陸”仍存在不確定性。歐洲央行自2022年7月連續10次加息，累計加息450個基點。今年6月，歐洲央行將歐元區三大關鍵利率均下調25個基點。這是歐洲央行自去年10月停止加息以來首次降息。（券商中國）

點評：

歐央行依賴預測進行政策調整，但現實中勞動生產率的低迷和工資上漲的壓力，可能會使歐央行決策面臨兩難。

【市 場 觀 點】

A股三大指數中滬指上漲、深成指和創業板指下跌。板塊題材上，林業、汽車銷售及服務、酒類板塊漲幅居前，商用車、工程機械、橡膠及制品板塊漲幅靠後。消息面上，7月2日，在2024全球數字經濟大會开幕式上，工業和信息化部副部長表示，下一步將深刻把握數字技術發展趨勢，協同推進數字產業化，產業數字化，推動數字經濟持續健康發展。他介紹，當前新一輪科技革命和產業變革深入推進，極大改變全球要素資源配置方式、產業發展模式和人民生活方式。歐洲中央銀行行長7月1日在葡萄牙辛特拉出席歐洲央行中央銀行論壇時表示，由於需要更多時間來確認通脹率正穩步回落至2%的目標，歐洲央行不急於進一步降息。他當天在論壇上作开幕致辭時表示，盡管過去一年抑制通脹取得成效，但通脹回歸目標的道路仍然坎坷，歐洲央行需要時間收集足夠的數據，待確定高通脹風險過去後，再作進一步降息的決定。

當前依然建議繼續關注紅利低波類資產，和自由現金回報率穩定的水電、核電，保費穩定增長的財險。隨着政策、價格和外部三大信號逐步驗證，三季度市場信號有望明確，配置重心再轉向績優成長，其中以滬深300爲代表的績優成長板塊具備性價比，其持續創造自由現金流、提升股東回報的能力也會帶來長期投資價值，重點關注銀行、機械、家電、電子等制造業龍頭，反腐影響充分定價後的醫藥以及港股的互聯網和消費龍頭。

【投 資 風 向】

三季度有望看到三大信號陸續明朗

政策信號方面，三中全會聚焦全面深化改革，落地後能夠穩定市場預期；價格信號方面，核心城市房價企穩有待進一步驗證，收儲和刺激需求的增量政策或加碼；外部信號方面，強勢美元的壓力仍有待釋放，美國大選的影響將在三季度逐步被定價。

當前配置上延續紅利低波

當前依然建議關注紅利低波類資產，和自由現金回報率穩定的水電、核電，保費穩定增長的財險。隨着政策、價格和外部三大信號逐步驗證，三季度市場信號有望明確，配置重心再轉向績優成長，其中以滬深300爲代表的績優成長板塊具備性價比，其持續創造自由現金流、提升股東回報的能力也會帶來長期投資價值，重點關注銀行、機械、家電、電子等制造業龍頭，反腐影響充分定價後的醫藥以及港股的互聯網和消費龍頭。#展望下半年##滬指盤中收復3000點，什么信號？#

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