【盤面分析】

A股市場目前主要是跟風外盤的走勢爲主，一定程度上決定了當天的漲跌態勢，主力資金出手次數越來越少，也說明市場進入到了新一輪的自我修復行情之中。美股已經开始從“3字頭”，改變爲“4字頭”的新時代，40000點以上的高度將會帶動外圍金融市場繼續新高，A股市場在這個位置也會出現易漲難跌的行情，關鍵還是要注意指數反彈之際，機構資金能否“擰成一股繩”，從而獲得持續性地賺錢機會。

騎牛看熊發現近日在工業和信息化部電子信息司指導下，中國光伏行業協會在北京組織召开“光伏行業高質量發展座談會”。會議指出，加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；鼓勵行業兼並重組，暢通市場退出機制。政策端規劃容量的提升，有力支撐行業高景氣發展，“十四五”期間風電裝機規模高增的確定性或將進一步加強。風光儲板塊24年PE水平普遍處於個位數至十出頭的水平，縱向比較處於板塊歷史底部，橫向比較來看明顯低於國際龍頭，也明顯低於A股其他成長板塊，板塊估值存較大的提升空間。

三大指數开盤漲跌不一，兩市個股漲多跌少，題材板塊方面電池、光伏、輔助生殖等板塊表現較強，旅遊、通信設備、雲遊戲等板塊表現較差。輔助生殖概念拉升，漢商集團、澳洋健康漲停，達嘉維康漲超10%，透景生命、共同藥業等快速跟漲，將把12項輔助生殖類醫療服務項目納入醫保支付範圍。自2024年6月1日起執行。光伏概念股开盤反彈，金剛光伏20%漲停，清源股份、拓日新能等紛紛跟漲，中國光伏行業協會在北京組織召开“光伏行業高質量發展座談會”。會議指出，加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；鼓勵行業兼並重組，暢通市場退出機制。

醫美概念股集體高开，華熙生物漲超14%，悅心健康漲停，朗姿股份、金發拉比等紛紛漲超5%，在美容外科一級項目新增玻尿酸等注射類項目。AI教育概念震蕩走強，傳智教育漲停，全通教育漲超10%，美國科技巨頭微軟與教育輔導機構可汗學院達成合作，它可以幫助教師創建課程、分析學生表現、規劃作業，並爲教師提供提高自身學習能力和教學效率的機會。銅高速連接器概念異動拉升，奕東電子20CM漲停，鼎通科技、勝藍股份等跟漲，AI大模型的迅速迭代正持續推動底層算力基礎設施的需求擴張，GTC2024英偉達發布的GB200NVL72機櫃對於銅纜連接的需求量持續提升，帶動行業整體的市場規模擴容。

衛星導航概念股異動反彈，隆盛科技20CM漲停，上海滬工、天銀機電等多股漲超5%，我國在酒泉衛星發射中心使用快舟十一號遙四運載火箭，成功將武漢一號衛星、超低軌技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。機器人板塊震蕩走高，五洲新春衝擊漲停，瑞迪智驅、貝斯特等多股跟漲，2024年特斯拉股東大會將於6月13日舉辦，宣傳視頻中展示多個Optimus片段。地產股反復活躍，我愛我家5天4板，渝开發漲停，蘇寧環球、特發服務等紛紛跟漲，武漢有銀行確認开始執行首套首付15%，二套首付25%；同時首套房貸利率由3.55%降爲3.25%。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證指數(SH000001)$周三補掉缺口後，在5日线之上震蕩爲主，整體還是向上的趨勢。綜合來看，未來市值風格將較爲均衡，基於中長期視角，各指數均衡配置，維持中高配。大盤股關注分紅，小盤股關注質量。目前來看“五窮”行情“不窮”，沒有大機會起碼多數人截至目前還是賺錢了，只要下周不出幺蛾子，這就是個“紅五月”了。接下來注意上證指數能否在3160點之上穩住。

$創業板指(SZ399006)$周三出現回落，再度回到5日线和10日线之下，這也是表現較弱的走勢，不過近期極弱行情下往往有大陽线，所以不宜過分擔心。金融股持續走弱，這也表明A股市場風格分化，成長風格相對走弱，南京化纖高位股的跌停，說明監管又开始出手了，這裏反而要把重心關注到低位股機會上，切記要避开績差股和退市標的。接下來注意創業板指數能否在1850點之上穩住。

【淘金計劃】    

4 月底以來微盤、中證2000 及中證1000 是4 月底以來的主要修復動能，且從位置看還有修復空間。但是拉長視角，2022年或2017 年以來都還是小票更佔優，大票還在修復的起點附近。展望後市，短期看好風偏修復帶動小票的進一步修復，往下半年看，可以繼續關注估值尚處歷史低位的大票。在最新發布的股票策略報告中，高盛將滬深300指數12個月目標位從3900點上調至4100點，對A股維持“增持”評級。

題材板塊中的房地產、光伏、電池等概念是資金淨流入的主要參與板塊，旅遊、船舶、釀酒等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現4月逆變器出口同比維持負增長，環比回暖。4 月逆變器出口49.34 億元，同比-27.7%，環比+15.2%。4 月組件出口額202.83 億美元，同比-33.2%，環比-11.3%。五月需求支撐主要仍是國內市場爲主，其中以集採項目執行爲主。

2024年，全球光模塊市場的前十大廠商中，國產廠商佔據了七個席位。受到AI拉動，中國光模塊出口額今年以來高速增長。更高的互聯速率與更多的互聯數增長奠定了高速率光模塊廣闊的市場空間，疊加國內公司在全球的領先地位，全面看好光模塊市場機會。

近期受到供應鏈價格波動影響，市場觀望情緒彌漫，提升海外政策波動導致海外需求平淡，部分組件庫存小幅攀升。當下硅料價格爲去庫下超跌狀態，所有企業虧損現金狀態無法持續，隨着行業投產延期，檢修提前，價格有望止跌。從目前情況看，海上風機大型化的推進節奏很快，海風發展前景樂觀。

光伏產業鏈持續降價，各環節領先企業或進入虧現金成本階段，行業出清加速，當下位置不應悲觀，靜待產業鏈價格止跌帶來的板塊反彈機會，市場預計價格止跌或在Q2。當前價格均處於歷史低位，全產業鏈毛利超跌至負值，供給端出清信號已經頻現，積極看好24H1 光伏迎來周期上行的機會。

#光伏業協會：鼓勵行業兼並重組##地產板塊持續大漲，現在上車還來得及嗎？#

$天弘中證光伏產業指數C(OTCFUND|011103)$

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