8月29日，半導體板塊迎來反彈！其中，5G、通信設備、ChatGpt等英偉達產業鏈探底回升。

半導體企穩回升？

今日早盤，A股市場大科技板塊整體回調，半導體板塊亦未能幸免，主要受到英偉達業績指引低於市場預期的拖累。作爲全球科技股的領頭羊，英偉達在美股市場的表現直接影響了市場投資者的情緒，其未來指引的不及預期引發了資金恐慌，市場情緒一度降至“冰點”。

但這一利空消息並未能持續壓制半導體板塊的走勢，反而激發了市場的快速調整與反彈能力。半導體板塊在經歷了一日之內的劇烈波動後，最終實現了探底回升的積極走勢。

行情回來了？

從行業趨勢來看，半導體設備的訂單在2024年有望實現快速增長。在經濟復蘇的推動下，下遊AI算力、汽車電氣化和智能化、消費電子等領域的需求持續增長，爲功率半導體市場帶來了強勁的動力。各大晶圓代工廠的產能接近滿載，部分功率半導體公司產品價格上調，庫存持續優化，標志着行業正逐步走出2023年的周期谷底。 

國產半導體的投資價值正在顯著提升，特別是在國產替代領域。在全球半導體供應鏈受到地緣政治因素影響的背景下，國產半導體產業被賦予了新的歷史使命。政策支持的不斷加碼，如大基金三期的成立並注資3440億元人民幣，有望撬動超1萬億的投資額，爲國內集成電路資本开支的繼續增長提供了堅實的保障。

而且，近3年半導體板塊整體還是調整態勢，國證芯片指數3年跌幅超40%，具有較大的修復空間。從估值來看，目前市盈率也處於一個相對適中的位置。

盡管半導體行業的細分市場競爭激烈，但在下遊汽車、消費、風光儲等需求的逐步釋放以及AI算力等新興應用市場的加速催化下，半導體板塊有望迎來估值修復的機會。隨着國產替代進程的加速推進，國產半導體產業在自主可控的道路上或將邁出更加堅實的步伐。

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